営業未払金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引金融機関から提示された価格によっております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(令和3年3月31日)

2021/06/16 13:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、主に受取手形及び営業未収金が増加したものの、現金及び預金、預け金および旅行前払金などの減少により628億17百万円となり、前連結会計年度末に比較して278億13百万円(30.7%)の減少となりました。一方、負債合計は、主に預り金が減少したものの、営業未払金、未払金などの増加により724億71百万円となり、前連結会計年度末に比較して2億66百万円(0.4%)の増加となりました。
当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純損失の計上等により△96億54百万円(前連結会計年度末 184億25百万円)となりました。

2021/06/16 13:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和2年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	64,761	64,761	-
(5)営業未払金	9,078	9,078	-
(6)未払金	4,601	4,601	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(令和3年3月31日)

2021/06/16 13:42