利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は55億14百万円の増加(前年同期は32億11百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失の計上で66億22百万円、売上債権及び契約資産の増加による影響で70億14百万円、未払金の減少による影響で25億50百万円それぞれ減少したものの、旅行前受金の増加による影響で190億75百万円、仕入債務の増加による影響で51億86百万円それぞれ増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は5億85百万円の増加(前年同期は3億36百万円の減少)となりました。これは主に固定資産の取得による支出で4億71百万円減少したものの、差入保証金の回収による収入で10億72百万円増加したためであります。

2021/11/11 10:18