有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,841,817 | 1,699,878 |
| 受取手形 | 132,615 | 21,282 |
| 売掛金 | ※2 3,008,662 | ※2 3,204,325 |
| 原材料及び貯蔵品 | 209,903 | 195,446 |
| 未収還付法人税等 | - | 59,228 |
| 立替金 | ※2 180,051 | ※2 73,014 |
| 前払費用 | 77,956 | 77,856 |
| その他 | ※2 29,874 | ※2 33,568 |
| 貸倒引当金 | △4,000 | △4,000 |
| 流動資産合計 | 5,476,880 | 5,360,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 5,861,323 | ※1 5,669,019 |
| 構築物(純額) | 14,102 | 12,341 |
| 機械及び装置(純額) | 316,904 | 281,244 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,906 | 25,938 |
| 土地 | ※1 2,158,687 | ※1 2,158,687 |
| リース資産(純額) | 750,048 | 532,524 |
| 建設仮勘定 | 10,660 | 54,322 |
| 有形固定資産合計 | 9,141,633 | 8,734,077 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 286,824 | 235,238 |
| その他 | 783 | 645 |
| 無形固定資産合計 | 287,607 | 235,883 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 424,364 | 518,964 |
| 関係会社株式 | 2,354,976 | 2,354,976 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,061,563 | ※2 1,173,427 |
| 出資金 | 48,634 | 48,634 |
| 破産更生債権等 | 6,101 | 5,761 |
| 長期前払費用 | 212 | 44,255 |
| 繰延税金資産 | 610,265 | 539,455 |
| 差入保証金 | 685,377 | 766,943 |
| その他 | 8,445 | 8,445 |
| 貸倒引当金 | △6,192 | △5,761 |
| 投資その他の資産合計 | 5,193,749 | 5,455,102 |
| 固定資産合計 | 14,622,991 | 14,425,063 |
| 資産合計 | 20,099,872 | 19,785,663 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 634,952 | ※2 572,195 |
| 短期借入金 | ※1 100,000 | ※1 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,175,875 | ※1 2,898,265 |
| デリバティブ債務 | 2,391 | - |
| リース債務 | 221,292 | 226,271 |
| 未払金 | 29,508 | 129,835 |
| 未払費用 | ※2 668,799 | ※2 610,627 |
| 未払法人税等 | 253,082 | - |
| 未払消費税等 | 15,600 | 17,287 |
| 前受金 | 120,106 | 89,122 |
| 預り金 | 63,108 | 57,313 |
| 賞与引当金 | 500,190 | 355,961 |
| 設備関係支払手形 | 90,007 | 54,340 |
| 流動負債合計 | 5,874,913 | 5,311,220 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,604,085 | ※1 2,735,317 |
| リース債務 | 457,633 | 231,362 |
| 退職給付引当金 | 795,098 | 808,025 |
| 資産除去債務 | 474,706 | 486,171 |
| 長期預り金 | 205,320 | 285,363 |
| デリバティブ債務 | 37,966 | 99,080 |
| 固定負債合計 | 4,574,809 | 4,645,321 |
| 負債合計 | 10,449,723 | 9,956,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,523,866 | 2,523,866 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,441,128 | 2,441,128 |
| その他資本剰余金 | 18,881 | 24,301 |
| 資本剰余金合計 | 2,460,009 | 2,465,429 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 137,746 | 137,746 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,512,000 | 1,512,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,057,497 | 3,127,187 |
| 利益剰余金合計 | 4,707,243 | 4,776,933 |
| 自己株式 | △283,840 | △252,489 |
| 株主資本合計 | 9,407,279 | 9,513,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 194,831 | 268,105 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,658 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 193,172 | 268,105 |
| 新株予約権 | 49,697 | 47,277 |
| 純資産合計 | 9,650,149 | 9,829,122 |
| 負債純資産合計 | 20,099,872 | 19,785,663 |
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