有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,262,342 | 1,823,525 |
| 受取手形 | 11,359 | 4,984 |
| 売掛金 | ※2 3,057,874 | ※2 3,242,049 |
| 電子記録債権 | 164,691 | 171,996 |
| 原材料及び貯蔵品 | 177,554 | 168,201 |
| 立替金 | ※2 101,152 | ※2 105,424 |
| 前払費用 | 124,435 | 125,937 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 478,464 | 727,454 |
| その他 | ※2 16,868 | ※2 281,391 |
| 貸倒引当金 | △4,100 | △4,300 |
| 流動資産合計 | 6,390,642 | 6,646,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 5,522,431 | ※1 5,226,233 |
| 構築物(純額) | 27,491 | 24,369 |
| 機械及び装置(純額) | 324,677 | 274,850 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,751 | 94,561 |
| 土地 | ※1 2,158,687 | ※1 2,158,687 |
| リース資産(純額) | 315,841 | 99,159 |
| 建設仮勘定 | 101,480 | 3,291,116 |
| 有形固定資産合計 | 8,479,360 | 11,168,978 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 181,044 | 123,595 |
| その他 | 533 | 574 |
| 無形固定資産合計 | 181,578 | 124,170 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 516,829 | 751,026 |
| 関係会社株式 | 3,188,868 | 3,188,868 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,278,396 | ※2 1,039,220 |
| 長期営業外未収入金 | 62,468 | 59,468 |
| 長期未収入金 | 46,637 | 40,500 |
| 出資金 | 48,634 | 48,634 |
| 破産更生債権等 | 5,401 | 5,049 |
| 長期前払費用 | 29,503 | 14,751 |
| 繰延税金資産 | 670,752 | 604,974 |
| 差入保証金 | 880,953 | 902,602 |
| その他 | 8,445 | 8,445 |
| 貸倒引当金 | △67,870 | △64,518 |
| 投資その他の資産合計 | 6,669,021 | 6,599,023 |
| 固定資産合計 | 15,329,959 | 17,892,172 |
| 資産合計 | 21,720,601 | 24,538,838 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 534,724 | ※2 626,079 |
| 短期借入金 | ※1 200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,151,144 | ※1 3,183,247 |
| デリバティブ債務 | 61,571 | 67,418 |
| リース債務 | 231,362 | - |
| 未払金 | 72,898 | 48,643 |
| 未払費用 | ※2 703,115 | ※2 715,015 |
| 未払法人税等 | 197,128 | 208,213 |
| 未払消費税等 | 68,906 | - |
| 前受金 | 127,841 | 125,655 |
| 預り金 | 59,073 | 22,855 |
| 賞与引当金 | 511,346 | 494,501 |
| 流動負債合計 | 5,919,113 | 5,491,629 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,102,273 | ※1 6,538,201 |
| 退職給付引当金 | 831,391 | 857,712 |
| 資産除去債務 | 496,146 | 506,479 |
| 長期預り金 | 375,861 | 428,316 |
| デリバティブ債務 | 52,920 | 65,290 |
| 長期未払費用 | 164,899 | 145,499 |
| 固定負債合計 | 6,023,491 | 8,541,498 |
| 負債合計 | 11,942,605 | 14,033,128 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,523,866 | 2,523,866 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,441,128 | 2,441,128 |
| その他資本剰余金 | 36,439 | 46,163 |
| 資本剰余金合計 | 2,477,567 | 2,487,291 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 137,746 | 137,746 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,512,000 | 1,512,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,047,515 | 3,579,976 |
| 利益剰余金合計 | 4,697,261 | 5,229,722 |
| 自己株式 | △231,349 | △208,673 |
| 株主資本合計 | 9,467,346 | 10,032,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 263,373 | 426,226 |
| 評価・換算差額等合計 | 263,373 | 426,226 |
| 新株予約権 | 47,277 | 47,277 |
| 純資産合計 | 9,777,996 | 10,505,710 |
| 負債純資産合計 | 21,720,601 | 24,538,838 |
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