有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,715,590 | 1,841,817 |
| 受取手形 | 115,235 | 132,615 |
| 売掛金 | ※2 3,072,768 | ※2 3,008,662 |
| 原材料及び貯蔵品 | 176,776 | 209,903 |
| 立替金 | ※2 151,639 | ※2 180,051 |
| 前払費用 | 70,956 | 77,956 |
| その他 | ※2 30,924 | ※2 29,874 |
| 貸倒引当金 | △4,000 | △4,000 |
| 流動資産合計 | 5,329,890 | 5,476,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 6,348,629 | ※1 5,861,323 |
| 構築物(純額) | 11,472 | 14,102 |
| 機械及び装置(純額) | 388,848 | 316,904 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,130 | 29,906 |
| 土地 | ※1 2,222,887 | ※1 2,158,687 |
| リース資産(純額) | 969,479 | 750,048 |
| 建設仮勘定 | - | 10,660 |
| 有形固定資産合計 | 9,971,447 | 9,141,633 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 37,909 | 286,824 |
| ソフトウエア仮勘定 | 94,940 | - |
| その他 | 414 | 783 |
| 無形固定資産合計 | 133,264 | 287,607 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 455,302 | 424,364 |
| 関係会社株式 | 1,415,856 | 2,354,976 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 1,223,900 | ※2 1,061,563 |
| 出資金 | 48,634 | 48,634 |
| 破産更生債権等 | 6,612 | 6,101 |
| 長期前払費用 | 2,767 | 212 |
| 繰延税金資産 | 558,700 | 610,265 |
| 差入保証金 | 609,078 | 685,377 |
| その他 | 8,445 | 8,445 |
| 貸倒引当金 | △6,612 | △6,192 |
| 投資その他の資産合計 | 4,322,686 | 5,193,749 |
| 固定資産合計 | 14,427,397 | 14,622,991 |
| 資産合計 | 19,757,288 | 20,099,872 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 605,745 | ※2 634,952 |
| 短期借入金 | - | ※1 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,139,387 | ※1 3,175,875 |
| デリバティブ債務 | - | 2,391 |
| リース債務 | 230,494 | 221,292 |
| 未払金 | 67,422 | 29,508 |
| 未払費用 | ※2 637,590 | ※2 668,799 |
| 未払法人税等 | 251,794 | 253,082 |
| 未払消費税等 | - | 15,600 |
| 前受金 | 92,054 | 120,106 |
| 預り金 | 50,558 | 63,108 |
| 賞与引当金 | 481,084 | 500,190 |
| 災害損失引当金 | 17,047 | - |
| 設備関係支払手形 | 113,396 | 90,007 |
| 流動負債合計 | 5,686,574 | 5,874,913 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,765,756 | ※1 2,604,085 |
| リース債務 | 678,925 | 457,633 |
| 退職給付引当金 | 763,012 | 795,098 |
| 資産除去債務 | 471,865 | 474,706 |
| 長期預り金 | 193,394 | 205,320 |
| デリバティブ債務 | 29,392 | 37,966 |
| 固定負債合計 | 4,902,346 | 4,574,809 |
| 負債合計 | 10,588,920 | 10,449,723 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,523,866 | 2,523,866 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,441,128 | 2,441,128 |
| その他資本剰余金 | 10,590 | 18,881 |
| 資本剰余金合計 | 2,451,719 | 2,460,009 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 137,746 | 137,746 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,512,000 | 1,512,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,479,660 | 3,057,497 |
| 利益剰余金合計 | 4,129,406 | 4,707,243 |
| 自己株式 | △181,244 | △283,840 |
| 株主資本合計 | 8,923,747 | 9,407,279 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 200,579 | 194,831 |
| 繰延ヘッジ損益 | △8,130 | △1,658 |
| 評価・換算差額等合計 | 192,448 | 193,172 |
| 新株予約権 | 52,171 | 49,697 |
| 純資産合計 | 9,168,367 | 9,650,149 |
| 負債純資産合計 | 19,757,288 | 20,099,872 |
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