大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,510 | 431,475 |
| 減価償却費 | 122,650 | 77,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -15,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,488 | -3,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 434 | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,658 | -9,310 |
| 支払利息 | 12,970 | 10,879 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | 3 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 17,338 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,561 | － |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,984 | -243,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,264 | 8,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,900 | 179,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,222 | -43,363 |
| その他 | -11,993 | 4,812 |
| 小計 | 243,075 | 397,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,457 | 9,313 |
| 利息の支払額 | -13,252 | -11,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,465 | -133,258 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,100 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,715 | 262,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -132,583 | -69,179 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,471 | 8,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,609 | -22,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,645 | -78,747 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,383 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,691 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,381 | 6,313 |
| その他 | 731 | 5,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,564 | -177,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,385 | -389,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -192,456 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,913 | -15,825 |
| 配当金の支払額 | -74,469 | -70,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,223 | 233,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 532 | -4,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,540 | 313,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,048 | 1,698,433 |
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