キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年11月1日
至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日
至 2009年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,600 | 5,329 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,209 |
| のれん償却額 | 39 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 331 | 260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -50 |
| 積立付与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -313 | -420 |
| 為替差損益（△は益） | 1,033 | 1,437 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,933 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 31 |
| 関係会社株式評価損 | － | 55 |
| その他の損益（△は益） | 577 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719 | -1,579 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -1,792 | 1,129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -154 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541 | -2,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120 | -301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | 174 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 945 | -2,516 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223 | 7 |
| 小計 | 7,118 | 1,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 750 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,437 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,392 | 1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,354 | -2,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,644 | 12,194 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,805 | -104 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,086 | 40 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,777 | 1,001 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,739 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,933 | -577 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,105 | -417 |
| 少数株主からの株式の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291 | 98 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 154 | 14 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 42 |
| 貸付けによる支出 | -396 | -305 |
| 貸付金の回収による収入 | 404 | 115 |
| 営業譲受による支出 | － | -229 |
| 差入保証金の差入による支出 | -719 | -8,587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 453 | 6,905 |
| その他 | 19 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,035 | 5,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24 | 187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -14 |
| 配当金の支払額 | -661 | -778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -961 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -645 | -2,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,925 | 3,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,995 | 31,080 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | 726 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,080 | 35,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
