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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年11月1日至 2009年10月31日	自 2009年11月1日至 2010年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,329	5,199
減価償却費	1,209	1,545
のれん償却額	92	146
負ののれん発生益	－	-632
貸倒引当金の増減額（△は減少）	109	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	260	5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	136	188
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-50	35
積立付与引当金の増減額（△は減少）	0	－
修繕引当金の増減額（△は減少）	－	84
受取利息及び受取配当金	-610	-485
支払利息	2	23
投資事業組合運用損益（△は益）	20	－
有価証券償還損益（△は益）	－	98
投資有価証券売却損益（△は益）	1	201
為替差損益（△は益）	1,437	2,209
投資有価証券評価損益（△は益）	67	53
持分法による投資損益（△は益）	-420	-238
有形固定資産除却損	31	89
関係会社株式評価損	55	－
その他の損益（△は益）	-20	-15
有形固定資産売却損益（△は益）	-3	-7
売上債権の増減額（△は増加）	-1,579	480
旅行前払金の増減額（△は増加）	1,129	-3,565
その他の資産の増減額（△は増加）	-389	-506
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,596	2,475
未払消費税等の増減額（△は減少）	-301	300
未払費用の増減額（△は減少）	174	-22
旅行前受金の増減額（△は減少）	-2,516	7,286
その他の負債の増減額（△は減少）	7	-15
小計	1,600	14,930
利息及び配当金の受取額	750	532
利息の支払額	-2	-23
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-707	-1,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,640	14,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,892	-6,946
定期預金の払戻による収入	12,194	3,284
有価証券の取得による支出	-104	-212
有価証券の売却による収入	40	2,024
有価証券の償還による収入	1,001	1,559
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,739	-2,449
有形及び無形固定資産の売却による収入	10	13
投資有価証券の取得による支出	-577	－
関係会社株式の取得による支出	-417	-337
投資有価証券の売却による収入	98	527
投資有価証券の償還による収入	14	211
関係会社株式の売却による収入	42	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	2,771
貸付けによる支出	-305	-1,702
貸付金の回収による収入	115	871
営業譲受による支出	-229	-10
差入保証金の差入による支出	-8,587	-731
差入保証金の回収による収入	6,905	2,189
その他	-41	-45
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,528	1,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	187	－
短期借入金の返済による支出	-9	-211
長期借入金の返済による支出	-14	-108
配当金の支払額	-778	-778
少数株主への配当金の支払額	-12	-14
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2	－
自己株式の取得による支出	-2	0
自己株式の処分による収入	0	－
その他	-10	-52
財務活動によるキャッシュ・フロー	-642	-1,166
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,533	-2,774
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,992	11,291
現金及び現金同等物の期首残高	31,080	35,070
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	726	91
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-729	-113
現金及び現金同等物の期末残高	35,070	46,340

エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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