9603 エイチ・アイ・エス

9603
2024/09/17
時価
1324億円
PER 予
17.71倍
2010年以降
赤字-1021.18倍
(2010-2023年)
PBR
2.16倍
2010年以降
0.73-5.22倍
(2010-2023年)
配当 予
0.6%
ROE 予
12.21%
ROA 予
1.53%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)

【提出】
2011年1月28日 14:43
【資料】
有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2008年11月1日
至 2009年10月31日
自 2009年11月1日
至 2010年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益5,3295,199
減価償却費1,2091,545
のれん償却額92146
負ののれん発生益-632
貸倒引当金の増減額(△は減少)109-6
賞与引当金の増減額(△は減少)2605
役員賞与引当金の増減額(△は減少)210
退職給付引当金の増減額(△は減少)136188
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-5035
積立付与引当金の増減額(△は減少)0
修繕引当金の増減額(△は減少)84
受取利息及び受取配当金-610-485
支払利息223
投資事業組合運用損益(△は益)20
有価証券償還損益(△は益)98
投資有価証券売却損益(△は益)1201
為替差損益(△は益)1,4372,209
投資有価証券評価損益(△は益)6753
持分法による投資損益(△は益)-420-238
有形固定資産除却損3189
関係会社株式評価損55
その他の損益(△は益)-20-15
有形固定資産売却損益(△は益)-3-7
売上債権の増減額(△は増加)-1,579480
旅行前払金の増減額(△は増加)1,129-3,565
その他の資産の増減額(△は増加)-389-506
仕入債務の増減額(△は減少)-2,5962,475
未払消費税等の増減額(△は減少)-301300
未払費用の増減額(△は減少)174-22
旅行前受金の増減額(△は減少)-2,5167,286
その他の負債の増減額(△は減少)7-15
小計1,60014,930
利息及び配当金の受取額750532
利息の支払額-2-23
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-707-1,227
営業活動によるキャッシュ・フロー1,64014,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,892-6,946
定期預金の払戻による収入12,1943,284
有価証券の取得による支出-104-212
有価証券の売却による収入402,024
有価証券の償還による収入1,0011,559
有形及び無形固定資産の取得による支出-1,739-2,449
有形及び無形固定資産の売却による収入1013
投資有価証券の取得による支出-577
関係会社株式の取得による支出-417-337
投資有価証券の売却による収入98527
投資有価証券の償還による収入14211
関係会社株式の売却による収入420
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2,771
貸付けによる支出-305-1,702
貸付金の回収による収入115871
営業譲受による支出-229-10
差入保証金の差入による支出-8,587-731
差入保証金の回収による収入6,9052,189
その他-41-45
投資活動によるキャッシュ・フロー5,5281,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入187
短期借入金の返済による支出-9-211
長期借入金の返済による支出-14-108
配当金の支払額-778-778
少数株主への配当金の支払額-12-14
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2
自己株式の取得による支出-20
自己株式の処分による収入0
その他-10-52
財務活動によるキャッシュ・フロー-642-1,166
現金及び現金同等物に係る換算差額-2,533-2,774
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,99211,291
現金及び現金同等物の期首残高31,08035,070
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額72691
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-729-113
現金及び現金同等物の期末残高35,07046,340