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エイチ・アイ・エス
有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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9603 エイチ・アイ・エス
9603
2024/09/17
時価
1324億円
PER
予
17.71倍
2010年以降
赤字
-1021.18倍
(2010-2023年)
PBR
2.16倍
2010年以降
0.73-5.22倍
(2010-2023年)
配当
予
0.6%
ROE
予
12.21%
ROA
予
1.53%
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有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
【提出】
2011年1月28日 14:43
【資料】
有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2008年11月1日
至 2009年10月31日
自 2009年11月1日
至 2010年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
5,329
5,199
減価償却費
1,209
1,545
のれん償却額
92
146
負ののれん発生益
-
-632
貸倒引当金の増減額(△は減少)
109
-6
賞与引当金の増減額(△は減少)
260
5
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
21
0
退職給付引当金の増減額(△は減少)
136
188
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-50
35
積立付与引当金の増減額(△は減少)
0
-
修繕引当金の増減額(△は減少)
-
84
受取利息及び受取配当金
-610
-485
支払利息
2
23
投資事業組合運用損益(△は益)
20
-
有価証券償還損益(△は益)
-
98
投資有価証券売却損益(△は益)
1
201
為替差損益(△は益)
1,437
2,209
投資有価証券評価損益(△は益)
67
53
持分法による投資損益(△は益)
-420
-238
有形固定資産除却損
31
89
関係会社株式評価損
55
-
その他の損益(△は益)
-20
-15
有形固定資産売却損益(△は益)
-3
-7
売上債権の増減額(△は増加)
-1,579
480
旅行前払金の増減額(△は増加)
1,129
-3,565
その他の資産の増減額(△は増加)
-389
-506
仕入債務の増減額(△は減少)
-2,596
2,475
未払消費税等の増減額(△は減少)
-301
300
未払費用の増減額(△は減少)
174
-22
旅行前受金の増減額(△は減少)
-2,516
7,286
その他の負債の増減額(△は減少)
7
-15
小計
1,600
14,930
利息及び配当金の受取額
750
532
利息の支払額
-2
-23
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
-707
-1,227
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,640
14,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-2,892
-6,946
定期預金の払戻による収入
12,194
3,284
有価証券の取得による支出
-104
-212
有価証券の売却による収入
40
2,024
有価証券の償還による収入
1,001
1,559
有形及び無形固定資産の取得による支出
-1,739
-2,449
有形及び無形固定資産の売却による収入
10
13
投資有価証券の取得による支出
-577
-
関係会社株式の取得による支出
-417
-337
投資有価証券の売却による収入
98
527
投資有価証券の償還による収入
14
211
関係会社株式の売却による収入
42
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
2,771
貸付けによる支出
-305
-1,702
貸付金の回収による収入
115
871
営業譲受による支出
-229
-10
差入保証金の差入による支出
-8,587
-731
差入保証金の回収による収入
6,905
2,189
その他
-41
-45
投資活動によるキャッシュ・フロー
5,528
1,019
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
187
-
短期借入金の返済による支出
-9
-211
長期借入金の返済による支出
-14
-108
配当金の支払額
-778
-778
少数株主への配当金の支払額
-12
-14
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-2
-
自己株式の取得による支出
-2
0
自己株式の処分による収入
0
-
その他
-10
-52
財務活動によるキャッシュ・フロー
-642
-1,166
現金及び現金同等物に係る換算差額
-2,533
-2,774
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,992
11,291
現金及び現金同等物の期首残高
31,080
35,070
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
726
91
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-729
-113
現金及び現金同等物の期末残高
35,070
46,340
四半期報告書-第44期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
四半期報告書-第44期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31)
有価証券報告書-第43期(2022/11/01-2023/10/31)
訂正有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)
四半期報告書-第43期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31)
四半期報告書-第43期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
四半期報告書-第43期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31)
有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)
四半期報告書-第42期第3四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
四半期報告書-第42期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
四半期報告書-第42期第1四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
有価証券報告書-第41期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
訂正四半期報告書-第41期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
訂正四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
訂正四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
訂正有価証券報告書-第40期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
四半期報告書-第41期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
有価証券報告書-第40期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
四半期報告書-第40期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
四半期報告書-第40期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
四半期報告書-第40期第1四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
四半期報告書-第39期第3四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
四半期報告書-第39期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
四半期報告書-第39期第1四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
有価証券報告書-第38期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
四半期報告書-第38期第3四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
四半期報告書-第38期第1四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
四半期報告書-第37期第3四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
訂正有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
四半期報告書-第37期第1四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
四半期報告書-第36期第3四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
四半期報告書-第36期第1四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
四半期報告書-第35期第3四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
訂正有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
四半期報告書-第35期第1四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
四半期報告書-第34期第3四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
四半期報告書-第34期第1四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
有価証券報告書-第33期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
四半期報告書-第33期第3四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
四半期報告書-第33期第1四半期(平成24年11月1日-平成25年1月31日)
有価証券報告書-第32期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
四半期報告書-第32期第3四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年2月1日-平成24年4月30日)
四半期報告書-第32期第1四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
有価証券報告書-第31期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
四半期報告書-第31期第3四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
四半期報告書-第31期第2四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
四半期報告書-第31期第1四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
有価証券報告書-第29期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
有価証券報告書-第28期(平成19年11月1日-平成20年10月31日)
開示資料
有価証券(EDINET)
適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
決算まとめ
会社業績
四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
配当推移
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株式
IR情報
空売り残高
信用取引情報
貸借取引状況
信用取引及び貸借取引の状況
逆日歩情報
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