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エイチ・アイ・エス
有価証券報告書-第31期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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9603 エイチ・アイ・エス
9603
2024/04/18
時価
1434億円
PER
予
22.36倍
2010年以降
赤字
-1021.18倍
(2010-2023年)
PBR
2.52倍
2010年以降
0.73-5.22倍
(2010-2023年)
配当
予
0.56%
ROE
予
11.29%
ROA
予
1.34%
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大量
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有価証券報告書-第31期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
【提出】
2012年1月27日 10:15
【資料】
有価証券報告書-第31期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2009年11月1日
至 2010年10月31日
自 2010年11月1日
至 2011年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
5,199
13,584
減価償却費
1,545
1,908
のれん償却額
146
147
負ののれん発生益
-632
-39
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-6
-4
賞与引当金の増減額(△は減少)
5
621
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
0
94
退職給付引当金の増減額(△は減少)
188
605
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
35
14
修繕引当金の増減額(△は減少)
84
-112
受取利息及び受取配当金
-485
-492
支払利息
23
15
匿名組合投資損益(△は益)
-
70
有価証券償還損益(△は益)
98
-
投資有価証券売却損益(△は益)
201
-3,181
為替差損益(△は益)
2,209
60
投資有価証券評価損益(△は益)
53
-
持分法による投資損益(△は益)
-238
-186
有形固定資産除却損
89
79
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
-
361
その他の損益(△は益)
-15
76
有形固定資産売却損益(△は益)
-7
-
売上債権の増減額(△は増加)
480
2,146
旅行前払金の増減額(△は増加)
-3,565
-3,038
その他の資産の増減額(△は増加)
-506
-312
仕入債務の増減額(△は減少)
2,475
1,328
未払消費税等の増減額(△は減少)
300
-489
未払費用の増減額(△は減少)
-22
61
旅行前受金の増減額(△は減少)
7,286
5,908
その他の負債の増減額(△は減少)
-15
1,037
小計
14,930
20,266
利息及び配当金の受取額
532
473
利息の支払額
-23
-12
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
-1,227
-2,262
営業活動によるキャッシュ・フロー
14,212
18,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-6,946
-22,719
定期預金の払戻による収入
3,284
9,681
有価証券の取得による支出
-212
-1,250
有価証券の売却による収入
2,024
-
有価証券の償還による収入
1,559
262
有形及び無形固定資産の取得による支出
-2,449
-4,889
有形及び無形固定資産の売却による収入
13
4
投資有価証券の取得による支出
-
-330
関係会社株式の取得による支出
-337
-1,193
投資有価証券の売却による収入
527
3,601
投資有価証券の償還による収入
211
1
関係会社株式の売却による収入
0
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,771
-
貸付けによる支出
-1,702
-1,489
貸付金の回収による収入
871
256
営業譲受による支出
-10
-
差入保証金の差入による支出
-731
-517
差入保証金の回収による収入
2,189
417
その他
-45
17
投資活動によるキャッシュ・フロー
1,019
-18,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
-211
-
長期借入金の返済による支出
-108
-983
配当金の支払額
-778
-778
少数株主への配当金の支払額
-14
-20
自己株式の取得による支出
0
0
自己株式の処分による収入
-
0
その他
-52
-61
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,166
-1,843
現金及び現金同等物に係る換算差額
-2,774
-358
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,291
-1,884
現金及び現金同等物の期首残高
35,070
46,340
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
91
414
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-113
-166
現金及び現金同等物の期末残高
46,340
44,703
四半期報告書-第44期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31)
有価証券報告書-第43期(2022/11/01-2023/10/31)
訂正有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)
四半期報告書-第43期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31)
四半期報告書-第43期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
四半期報告書-第43期第1四半期(2022/11/01-2023/01/31)
有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)
四半期報告書-第42期第3四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
四半期報告書-第42期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
四半期報告書-第42期第1四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
有価証券報告書-第41期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
訂正四半期報告書-第41期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
訂正四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
訂正四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
訂正有価証券報告書-第40期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
四半期報告書-第41期第3四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
四半期報告書-第41期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
有価証券報告書-第40期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
四半期報告書-第40期第3四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
四半期報告書-第40期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
四半期報告書-第40期第1四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
四半期報告書-第39期第3四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
四半期報告書-第39期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
四半期報告書-第39期第1四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
有価証券報告書-第38期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
四半期報告書-第38期第3四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
四半期報告書-第38期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
四半期報告書-第38期第1四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
四半期報告書-第37期第3四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
訂正有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
四半期報告書-第37期第1四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
四半期報告書-第36期第3四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
四半期報告書-第36期第1四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
有価証券報告書-第35期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
四半期報告書-第35期第3四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
訂正有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
四半期報告書-第35期第1四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
四半期報告書-第34期第3四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
四半期報告書-第34期第1四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
有価証券報告書-第33期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
四半期報告書-第33期第3四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
四半期報告書-第33期第1四半期(平成24年11月1日-平成25年1月31日)
有価証券報告書-第32期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
四半期報告書-第32期第3四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年2月1日-平成24年4月30日)
四半期報告書-第32期第1四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
有価証券報告書-第31期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
四半期報告書-第31期第3四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
四半期報告書-第31期第2四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
四半期報告書-第31期第1四半期(平成22年11月1日-平成23年1月31日)
有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
有価証券報告書-第29期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
有価証券報告書-第28期(平成19年11月1日-平成20年10月31日)
開示資料
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大量保有(5%ルール)
決算
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