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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年11月1日至 2010年10月31日	自 2010年11月1日至 2011年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	5,199	13,584
減価償却費	1,545	1,908
のれん償却額	146	147
負ののれん発生益	-632	-39
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	621
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	94
退職給付引当金の増減額（△は減少）	188	605
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	35	14
修繕引当金の増減額（△は減少）	84	-112
受取利息及び受取配当金	-485	-492
支払利息	23	15
匿名組合投資損益（△は益）	－	70
有価証券償還損益（△は益）	98	－
投資有価証券売却損益（△は益）	201	-3,181
為替差損益（△は益）	2,209	60
投資有価証券評価損益（△は益）	53	－
持分法による投資損益（△は益）	-238	-186
有形固定資産除却損	89	79
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	361
その他の損益（△は益）	-15	76
有形固定資産売却損益（△は益）	-7	－
売上債権の増減額（△は増加）	480	2,146
旅行前払金の増減額（△は増加）	-3,565	-3,038
その他の資産の増減額（△は増加）	-506	-312
仕入債務の増減額（△は減少）	2,475	1,328
未払消費税等の増減額（△は減少）	300	-489
未払費用の増減額（△は減少）	-22	61
旅行前受金の増減額（△は減少）	7,286	5,908
その他の負債の増減額（△は減少）	-15	1,037
小計	14,930	20,266
利息及び配当金の受取額	532	473
利息の支払額	-23	-12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,227	-2,262
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,212	18,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,946	-22,719
定期預金の払戻による収入	3,284	9,681
有価証券の取得による支出	-212	-1,250
有価証券の売却による収入	2,024	－
有価証券の償還による収入	1,559	262
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,449	-4,889
有形及び無形固定資産の売却による収入	13	4
投資有価証券の取得による支出	－	-330
関係会社株式の取得による支出	-337	-1,193
投資有価証券の売却による収入	527	3,601
投資有価証券の償還による収入	211	1
関係会社株式の売却による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,771	－
貸付けによる支出	-1,702	-1,489
貸付金の回収による収入	871	256
営業譲受による支出	-10	－
差入保証金の差入による支出	-731	-517
差入保証金の回収による収入	2,189	417
その他	-45	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,019	-18,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-211	－
長期借入金の返済による支出	-108	-983
配当金の支払額	-778	-778
少数株主への配当金の支払額	-14	-20
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の処分による収入	－	0
その他	-52	-61
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,166	-1,843
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,774	-358
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,291	-1,884
現金及び現金同等物の期首残高	35,070	46,340
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	91	414
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-113	-166
現金及び現金同等物の期末残高	46,340	44,703

エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書

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