キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,584 | 14,064 |
減価償却費 | 1,908 | 2,384 |
のれん償却額 | 147 | 197 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 621 | -126 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | 58 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 605 | 319 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 73 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -112 | 82 |
受取利息及び受取配当金 | -492 | -513 |
支払利息 | 15 | 42 |
匿名組合投資損益(△は益) | 70 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,181 | 6 |
為替差損益(△は益) | 60 | -60 |
持分法による投資損益(△は益) | -186 | -405 |
有形固定資産除却損 | 79 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 361 | - |
その他の損益(△は益) | 36 | -432 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,146 | -2,195 |
旅行前払金の増減額(△は増加) | -3,038 | -2,107 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -312 | -583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,328 | 83 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -489 | -29 |
未払費用の増減額(△は減少) | 61 | -18 |
旅行前受金の増減額(△は減少) | 5,908 | 4,796 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,037 | -75 |
小計 | 20,266 | 15,629 |
利息及び配当金の受取額 | 473 | 473 |
利息の支払額 | -12 | -43 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,262 | -6,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,464 | 9,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -22,719 | -62,884 |
定期預金の払戻による収入 | 9,681 | 52,570 |
有価証券の取得による支出 | -1,250 | -1,399 |
有価証券の償還による収入 | 262 | 1,750 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,889 | -4,977 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -330 | -201 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,193 | -2,862 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,601 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,059 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 243 |
貸付けによる支出 | -1,489 | -944 |
貸付金の回収による収入 | 256 | 2,091 |
差入保証金の差入による支出 | -517 | -770 |
差入保証金の回収による収入 | 417 | 633 |
その他 | 18 | 538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,147 | -18,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 1,700 |
短期借入金の返済による支出 | - | -357 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -983 | -533 |
配当金の支払額 | -778 | -1,037 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -36 |
その他 | -61 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -295 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,884 | -9,275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,340 | 44,703 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | 392 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -166 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,703 | 35,821 |