キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年11月1日
至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日
至 2012年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,584 | 14,064 |
| 減価償却費 | 1,908 | 2,384 |
| のれん償却額 | 147 | 197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 621 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 605 | 319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 73 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -112 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -513 |
| 支払利息 | 15 | 42 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 70 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,181 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -405 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 361 | － |
| その他の損益（△は益） | 36 | -432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,146 | -2,195 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -3,038 | -2,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -312 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,328 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -489 | -29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61 | -18 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 5,908 | 4,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,037 | -75 |
| 小計 | 20,266 | 15,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 473 |
| 利息の支払額 | -12 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,262 | -6,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,464 | 9,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22,719 | -62,884 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,681 | 52,570 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,250 | -1,399 |
| 有価証券の償還による収入 | 262 | 1,750 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,889 | -4,977 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -201 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,193 | -2,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,601 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 243 |
| 貸付けによる支出 | -1,489 | -944 |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 2,091 |
| 差入保証金の差入による支出 | -517 | -770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 417 | 633 |
| その他 | 18 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,147 | -18,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -357 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983 | -533 |
| 配当金の支払額 | -778 | -1,037 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -36 |
| その他 | -61 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -358 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,884 | -9,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,340 | 44,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 414 | 392 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,703 | 35,821 |
