前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年11月1日至 2011年10月31日	自 2011年11月1日至 2012年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	13,584	14,064
減価償却費	1,908	2,384
のれん償却額	147	197
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	69
賞与引当金の増減額（△は減少）	621	-126
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	94	58
退職給付引当金の増減額（△は減少）	605	319
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	73
修繕引当金の増減額（△は減少）	-112	82
受取利息及び受取配当金	-492	-513
支払利息	15	42
匿名組合投資損益（△は益）	70	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,181	6
為替差損益（△は益）	60	-60
持分法による投資損益（△は益）	-186	-405
有形固定資産除却損	79	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	361	－
その他の損益（△は益）	36	-432
売上債権の増減額（△は増加）	2,146	-2,195
旅行前払金の増減額（△は増加）	-3,038	-2,107
その他の資産の増減額（△は増加）	-312	-583
仕入債務の増減額（△は減少）	1,328	83
未払消費税等の増減額（△は減少）	-489	-29
未払費用の増減額（△は減少）	61	-18
旅行前受金の増減額（△は減少）	5,908	4,796
その他の負債の増減額（△は減少）	1,037	-75
小計	20,266	15,629
利息及び配当金の受取額	473	473
利息の支払額	-12	-43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,262	-6,481
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,464	9,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-22,719	-62,884
定期預金の払戻による収入	9,681	52,570
有価証券の取得による支出	-1,250	-1,399
有価証券の償還による収入	262	1,750
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,889	-4,977
有形及び無形固定資産の売却による収入	4	15
投資有価証券の取得による支出	-330	-201
関係会社株式の取得による支出	-1,193	-2,862
投資有価証券の売却による収入	3,601	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,059
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	243
貸付けによる支出	-1,489	-944
貸付金の回収による収入	256	2,091
差入保証金の差入による支出	-517	-770
差入保証金の回収による収入	417	633
その他	18	538
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,147	-18,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	1,700
短期借入金の返済による支出	－	-357
長期借入れによる収入	－	100
長期借入金の返済による支出	-983	-533
配当金の支払額	-778	-1,037
少数株主への配当金の支払額	-20	-36
その他	-61	-130
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,843	-295
現金及び現金同等物に係る換算差額	-358	-305
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,884	-9,275
現金及び現金同等物の期首残高	46,340	44,703
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	414	392
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-166	－
現金及び現金同等物の期末残高	44,703	35,821

エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート