有価証券報告書-第32期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月30日 10:00
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- 有価証券報告書-第32期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 63,894 | 65,495 |
| 売掛金 | 8,295 | 12,505 |
| 営業未収入金 | 4,606 | 5,135 |
| 旅行前払金 | 15,536 | 17,626 |
| 有価証券 | 1,750 | 1,830 |
| 繰延税金資産 | 2,050 | 2,568 |
| 前払費用 | 1,142 | 1,409 |
| 短期貸付金 | 32 | 34 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,460 | 105 |
| 未収入金 | 1,647 | 1,829 |
| その他 | 2,424 | 3,268 |
| 貸倒引当金 | -31 | -111 |
| 流動資産合計 | 102,810 | 111,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,880 | 32,733 |
| 減価償却累計額 | -6,521 | -21,833 |
| 建物（純額） | 6,359 | 10,899 |
| 工具 | 4,941 | 7,860 |
| 減価償却累計額 | -3,744 | -5,936 |
| 工具 | 1,196 | 1,924 |
| 船舶 | 2,647 | 3,502 |
| 減価償却累計額 | -372 | -549 |
| 船舶（純額） | 2,274 | 2,953 |
| 土地 | 2,019 | 21,048 |
| リース資産 | 82 | 2,662 |
| 減価償却累計額 | -26 | -843 |
| リース資産（純額） | 55 | 1,819 |
| その他 | 1,777 | 9,992 |
| 減価償却累計額 | -1,301 | -8,082 |
| その他（純額） | 476 | 1,909 |
| 有形固定資産合計 | 12,383 | 40,554 |
| 無形固定資産 | 2,937 | 4,532 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,849 | 4,595 |
| 関係会社株式 | 4,505 | 3,789 |
| 関係会社出資金 | 85 | 85 |
| 長期貸付金 | 960 | 950 |
| 関係会社長期貸付金 | 816 | 237 |
| 差入保証金 | 4,418 | 5,384 |
| 繰延税金資産 | 58 | 1,321 |
| その他 | 313 | 485 |
| 貸倒引当金 | -151 | -153 |
| 投資その他の資産合計 | 20,855 | 16,696 |
| 固定資産合計 | 36,176 | 61,783 |
| 繰延資産 | 31 | 16 |
| 資産合計 | 139,018 | 173,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 16,455 | 17,162 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 1,510 |
| 未払金 | 1,839 | 2,342 |
| 未払費用 | 1,817 | 2,232 |
| 短期借入金 | － | 2,300 |
| リース債務 | 44 | 465 |
| 未払法人税等 | 3,985 | 1,953 |
| 未払消費税等 | 258 | 273 |
| 旅行前受金 | 34,740 | 39,537 |
| 賞与引当金 | 2,968 | 3,503 |
| 役員賞与引当金 | 159 | 216 |
| その他 | 3,241 | 4,708 |
| 流動負債合計 | 65,509 | 76,206 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 4,781 |
| リース債務 | 44 | 1,803 |
| 繰延税金負債 | 1,788 | 4,975 |
| 退職給付引当金 | 3,689 | 5,259 |
| 役員退職慰労引当金 | 418 | 589 |
| 修繕引当金 | 1,471 | 1,554 |
| その他 | 506 | 1,563 |
| 固定負債合計 | 7,918 | 20,528 |
| 負債合計 | 73,428 | 96,734 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | 47,658 | 55,966 |
| 自己株式 | -2,522 | -2,524 |
| 株主資本合計 | 59,801 | 68,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,364 | 1,433 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6 | 16 |
| 為替換算調整勘定 | -1,175 | -1,839 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,182 | -389 |
| 少数株主持分 | 2,605 | 9,044 |
| 純資産合計 | 65,589 | 76,763 |
| 負債純資産合計 | 139,018 | 173,497 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 43,344 | 39,459 |
| 売掛金 | 7,253 | 7,636 |
| 営業未収入金 | 4,262 | 4,761 |
| 有価証券 | 1,500 | 1,078 |
| 旅行前払金 | 14,122 | 15,815 |
| 前払費用 | 716 | 809 |
| 繰延税金資産 | 1,978 | 1,687 |
| 未収収益 | 43 | 55 |
| 短期貸付金 | 24 | 26 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,585 | 284 |
| 未収入金 | 1,615 | 1,384 |
| その他 | 1,573 | 2,135 |
| 流動資産合計 | 78,021 | 75,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,084 | 2,168 |
| 減価償却累計額 | -1,074 | -1,130 |
| 建物（純額） | 1,009 | 1,038 |
| 車両運搬具 | 129 | 132 |
| 減価償却累計額 | -68 | -97 |
| 車両運搬具（純額） | 60 | 35 |
| 工具 | 2,175 | 2,355 |
| 減価償却累計額 | -1,599 | -1,785 |
| 工具 | 575 | 570 |
| 船舶 | 264 | 264 |
| 減価償却累計額 | -83 | -151 |
| 船舶（純額） | 180 | 113 |
| 土地 | 255 | 255 |
| リース資産 | | |
| その他 | 71 | 123 |
| 減価償却累計額 | -23 | -39 |
| その他（純額） | 48 | 83 |
| 有形固定資産合計 | 2,130 | 2,095 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 56 | 30 |
| 商標権 | 23 | 21 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 2,121 | 2,555 |
| その他 | 61 | 331 |
| 無形固定資産合計 | 2,345 | 3,020 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,464 | 4,240 |
| 関係会社株式 | 14,986 | 20,612 |
| 関係会社出資金 | 266 | 794 |
| 長期貸付金 | 949 | 946 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,753 | 2,783 |
| 長期前払費用 | 21 | 30 |
| 繰延税金資産 | － | 398 |
| 差入保証金 | 3,834 | 3,983 |
| 破産更生債権等 | 124 | 127 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | -124 | -123 |
| 投資その他の資産合計 | 32,277 | 33,795 |
| 固定資産合計 | 36,753 | 38,911 |
| 資産合計 | 114,775 | 114,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 14,812 | 14,637 |
| 未払金 | 1,032 | 737 |
| 未払費用 | 1,300 | 1,358 |
| 旅行前受金 | 32,204 | 36,118 |
| 保険料預り金 | 391 | 392 |
| 商品券 | 1,269 | 1,498 |
| 賞与引当金 | 2,385 | 2,377 |
| 役員賞与引当金 | 117 | 168 |
| 未払法人税等 | 3,616 | 849 |
| その他 | 852 | 763 |
| 流動負債合計 | 57,982 | 58,902 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,781 | － |
| 退職給付引当金 | 2,114 | 2,395 |
| 役員退職慰労引当金 | 381 | 437 |
| 長期預り保証金 | 30 | 30 |
| その他 | 167 | 223 |
| 固定負債合計 | 4,475 | 3,086 |
| 負債合計 | 62,458 | 61,989 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | 3 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 7,984 | 10,646 |
| 利益剰余金合計 | 35,795 | 38,457 |
| 自己株式 | -2,522 | -2,524 |
| 株主資本合計 | 47,938 | 50,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,366 | 1,434 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12 | 25 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,378 | 1,459 |
| 純資産合計 | 52,316 | 52,058 |
| 負債純資産合計 | 114,775 | 114,047 |
