有価証券報告書-第33期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月30日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
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- 平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 65,495 | 83,211 |
| 売掛金 | 12,505 | 13,897 |
| 営業未収入金 | 5,135 | 6,737 |
| 旅行前払金 | 17,626 | 21,588 |
| 有価証券 | 1,830 | 2,699 |
| 繰延税金資産 | 2,568 | 1,749 |
| 前払費用 | 1,409 | 1,721 |
| 短期貸付金 | 34 | 38 |
| 関係会社短期貸付金 | 105 | 85 |
| 未収入金 | 1,829 | 2,222 |
| その他 | 3,268 | 3,666 |
| 貸倒引当金 | -111 | -102 |
| 流動資産合計 | 111,697 | 137,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 32,733 | 35,064 |
| 減価償却累計額 | -21,833 | -22,922 |
| 建物（純額） | 10,899 | 12,142 |
| 工具 | 7,860 | 9,629 |
| 減価償却累計額 | -5,936 | -6,736 |
| 工具 | 1,924 | 2,893 |
| 船舶 | 3,502 | 4,685 |
| 減価償却累計額 | -549 | -770 |
| 船舶（純額） | 2,953 | 3,914 |
| 土地 | 21,048 | 21,191 |
| リース資産 | 2,662 | 3,261 |
| 減価償却累計額 | -843 | -1,184 |
| リース資産（純額） | 1,819 | 2,077 |
| その他 | 9,992 | 11,028 |
| 減価償却累計額 | -8,082 | -7,736 |
| その他（純額） | 1,909 | 3,292 |
| 有形固定資産合計 | 40,554 | 45,511 |
| 無形固定資産 | 4,532 | 4,560 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,595 | 13,639 |
| 関係会社株式 | 3,789 | 4,911 |
| 関係会社出資金 | 85 | 55 |
| 長期貸付金 | 950 | 1,162 |
| 関係会社長期貸付金 | 237 | 39 |
| 差入保証金 | 5,384 | 5,964 |
| 繰延税金資産 | 1,321 | 2,091 |
| その他 | 485 | 553 |
| 貸倒引当金 | -153 | -165 |
| 投資その他の資産合計 | 16,696 | 28,252 |
| 固定資産合計 | 61,783 | 78,324 |
| 繰延資産 | 16 | 74 |
| 資産合計 | 173,497 | 215,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 17,162 | 20,168 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,510 | 1,547 |
| 未払金 | 2,342 | 2,354 |
| 未払費用 | 2,232 | 2,233 |
| 短期借入金 | 2,300 | 2,100 |
| リース債務 | 465 | 812 |
| 未払法人税等 | 1,953 | 1,819 |
| 未払消費税等 | 273 | 442 |
| 旅行前受金 | 39,537 | 47,398 |
| 賞与引当金 | 3,503 | 1,630 |
| 役員賞与引当金 | 216 | 73 |
| その他 | 4,708 | 4,877 |
| 流動負債合計 | 76,206 | 85,459 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,781 | 23,411 |
| リース債務 | 1,803 | 1,761 |
| 繰延税金負債 | 4,975 | 4,958 |
| 退職給付引当金 | 5,259 | 5,650 |
| 役員退職慰労引当金 | 589 | 670 |
| 修繕引当金 | 1,554 | 1,549 |
| その他 | 1,563 | 1,772 |
| 固定負債合計 | 20,528 | 39,773 |
| 負債合計 | 96,734 | 125,233 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | 55,966 | 63,664 |
| 自己株式 | -2,524 | -2,529 |
| 株主資本合計 | 68,107 | 75,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,433 | 951 |
| 繰延ヘッジ損益 | 16 | -19 |
| 為替換算調整勘定 | -1,839 | 2,348 |
| その他の包括利益累計額合計 | -389 | 3,280 |
| 少数株主持分 | 9,044 | 11,599 |
| 純資産合計 | 76,763 | 90,680 |
| 負債純資産合計 | 173,497 | 215,913 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,459 | 49,941 |
| 売掛金 | 7,636 | 9,065 |
| 営業未収入金 | 4,761 | 6,238 |
| 有価証券 | 1,078 | 999 |
| 旅行前払金 | 15,815 | 19,136 |
| 前払費用 | 809 | 814 |
| 繰延税金資産 | 1,687 | 999 |
| 未収収益 | 55 | 65 |
| 短期貸付金 | 26 | 33 |
| 関係会社短期貸付金 | 284 | 386 |
| 未収入金 | 1,384 | 2,706 |
| その他 | 2,135 | 2,159 |
| 流動資産合計 | 75,135 | 92,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,168 | 2,337 |
| 減価償却累計額 | -1,130 | -1,177 |
| 建物（純額） | 1,038 | 1,159 |
| 車両運搬具 | 132 | 418 |
| 減価償却累計額 | -97 | -200 |
| 車両運搬具（純額） | 35 | 218 |
| 工具 | 2,355 | 2,733 |
| 減価償却累計額 | -1,785 | -1,997 |
| 工具 | 570 | 735 |
| 船舶 | 264 | 264 |
| 減価償却累計額 | -151 | -177 |
| 船舶（純額） | 113 | 87 |
| 土地 | 255 | 247 |
| リース資産 | | |
| その他 | 123 | 127 |
| 減価償却累計額 | -39 | -56 |
| その他（純額） | 83 | 70 |
| 有形固定資産合計 | 2,095 | 2,518 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 30 | 4 |
| 商標権 | 21 | 20 |
| 電話加入権 | 82 | 82 |
| ソフトウエア | 2,555 | 3,002 |
| その他 | 331 | 97 |
| 無形固定資産合計 | 3,020 | 3,207 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,240 | 13,496 |
| 関係会社株式 | 20,612 | 21,360 |
| 関係会社出資金 | 794 | 794 |
| 長期貸付金 | 946 | 1,135 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,783 | 2,691 |
| 長期前払費用 | 30 | 23 |
| 繰延税金資産 | 398 | 705 |
| 差入保証金 | 3,983 | 4,262 |
| 破産更生債権等 | 127 | 119 |
| その他 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | -123 | -119 |
| 投資その他の資産合計 | 33,795 | 44,471 |
| 固定資産合計 | 38,911 | 50,198 |
| 資産合計 | 114,047 | 142,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 14,637 | 17,636 |
| 未払金 | 737 | 987 |
| 未払費用 | 1,358 | 1,269 |
| 旅行前受金 | 36,118 | 42,868 |
| 保険料預り金 | 392 | 403 |
| 商品券 | 1,498 | 1,551 |
| 賞与引当金 | 2,377 | 781 |
| 役員賞与引当金 | 168 | 50 |
| 未払法人税等 | 849 | － |
| その他 | 763 | 989 |
| 流動負債合計 | 58,902 | 66,538 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 20,000 |
| 退職給付引当金 | 2,395 | 2,490 |
| 役員退職慰労引当金 | 437 | 486 |
| 長期預り保証金 | 30 | 30 |
| その他 | 223 | 285 |
| 固定負債合計 | 3,086 | 23,291 |
| 負債合計 | 61,989 | 89,830 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | 3 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 10,646 | 12,030 |
| 利益剰余金合計 | 38,457 | 39,841 |
| 自己株式 | -2,524 | -2,529 |
| 株主資本合計 | 50,598 | 51,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,434 | 951 |
| 繰延ヘッジ損益 | 25 | -13 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,459 | 937 |
| 純資産合計 | 52,058 | 52,914 |
| 負債純資産合計 | 114,047 | 142,744 |
