有価証券報告書-第33期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月30日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年11月1日
至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,064 | 15,226 |
| 減価償却費 | 2,384 | 4,306 |
| のれん償却額 | 197 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -1,939 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 319 | 375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 77 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 82 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -568 |
| 支払利息 | 42 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -1,309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -405 | -582 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12 |
| その他の損益（△は益） | -423 | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,195 | -1,913 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -2,107 | -3,595 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -583 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | 1,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18 | -92 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 4,796 | 7,397 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75 | -28 |
| 小計 | 15,629 | 19,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 604 |
| 利息の支払額 | -43 | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,481 | -4,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,577 | 15,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62,884 | -40,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,570 | 48,878 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,399 | -2,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,750 | 1,765 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,977 | -7,794 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -10,158 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,862 | -1,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,059 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 243 | － |
| 貸付けによる支出 | -944 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,091 | 47 |
| 差入保証金の差入による支出 | -770 | -1,133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 633 | 782 |
| その他 | 538 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,250 | -10,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700 | 2,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -357 | -2,230 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 20,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -1,538 |
| 配当金の支払額 | -1,037 | -1,102 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -11 |
| その他 | -130 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | 16,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,275 | 23,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,703 | 35,821 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 392 | 2,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,821 | 61,426 |
