前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2010年10月31日	2011年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	52,409	63,894
売掛金	8,106	8,295
営業未収入金	7,005	4,606
旅行前払金	12,485	15,536
有価証券	269	1,750
繰延税金資産	2,138	2,050
前払費用	1,364	1,142
短期貸付金	34	32
関係会社短期貸付金	136	1,460
未収入金	1,299	1,647
その他	1,928	2,424
貸倒引当金	-59	-31
流動資産合計	87,119	102,810
固定資産
有形固定資産
建物	12,168	12,880
減価償却累計額	-6,009	-6,521
建物（純額）	6,158	6,359
工具	4,390	4,941
減価償却累計額	-3,442	-3,744
工具	948	1,196
船舶	－	2,647
減価償却累計額	－	-372
船舶（純額）	－	2,274
土地	1,911	2,019
リース資産
その他	2,306	1,860
減価償却累計額	-1,809	-1,327
その他（純額）	497	532
有形固定資産合計	9,515	12,383
無形固定資産	2,616	2,937
投資その他の資産
投資有価証券	10,741	9,849
関係会社株式	3,423	4,505
関係会社出資金	244	85
長期貸付金	1,034	960
関係会社長期貸付金	930	816
差入保証金	4,732	4,418
繰延税金資産	46	58
その他	302	313
貸倒引当金	-174	-151
投資その他の資産合計	21,279	20,855
固定資産合計	33,411	36,176
繰延資産	24	31
資産合計	120,555	139,018
負債の部
流動負債
営業未払金	15,180	16,455
1年内返済予定の長期借入金	87	－
未払金	1,177	1,839
未払費用	1,762	1,817
未払法人税等	1,426	3,985
未払消費税等	436	258
旅行前受金	28,771	34,740
賞与引当金	2,361	2,968
役員賞与引当金	67	159
短期積立付与引当金	3	－
ポイント引当金	35	－
為替予約	249	－
その他	2,812	3,285
流動負債合計	54,374	65,509
固定負債
長期借入金	895	－
繰延税金負債	2,136	1,788
退職給付引当金	3,049	3,689
役員退職慰労引当金	403	418
長期積立付与引当金	4	－
修繕引当金	1,584	1,471
その他	622	550
固定負債合計	8,696	7,918
負債合計	63,070	73,428
純資産の部
株主資本
資本金	6,882	6,882
資本剰余金	7,782	7,782
利益剰余金	40,105	47,658
自己株式	-2,521	-2,522
株主資本合計	52,248	59,801
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,559	4,364
繰延ヘッジ損益	-84	-6
為替換算調整勘定	-1,291	-1,175
その他の包括利益累計額合計	3,184	3,182
少数株主持分	2,051	2,605
純資産合計	57,484	65,589
負債純資産合計	120,555	139,018

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2010年10月31日	2011年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	34,545	43,344
売掛金	6,751	7,253
営業未収入金	6,587	4,262
有価証券	266	1,500
旅行前払金	11,649	14,122
前払費用	917	716
繰延税金資産	2,123	1,978
未収収益	34	43
短期貸付金	24	24
関係会社短期貸付金	542	1,585
未収入金	1,453	1,615
その他	1,259	1,576
貸倒引当金	-13	-2
流動資産合計	66,142	78,021
固定資産
有形固定資産
建物	2,056	2,084
減価償却累計額	-989	-1,074
建物（純額）	1,066	1,009
車両運搬具	98	129
減価償却累計額	-32	-68
車両運搬具（純額）	66	60
工具	2,008	2,175
減価償却累計額	-1,483	-1,599
工具	525	575
船舶	－	264
減価償却累計額	－	-83
船舶（純額）	－	180
土地	255	255
リース資産
その他	48	71
減価償却累計額	-9	-23
その他（純額）	38	48
有形固定資産合計	1,952	2,130
無形固定資産
のれん	83	56
商標権	26	23
電話加入権	80	82
電信電話専用施設利用権	0	0
ソフトウエア	1,727	2,121
その他	66	60
無形固定資産合計	1,985	2,345
投資その他の資産
投資有価証券	10,492	9,464
関係会社株式	13,219	14,986
関係会社出資金	448	266
長期貸付金	1,012	949
関係会社長期貸付金	973	2,753
長期前払費用	23	21
差入保証金	4,150	3,834
破産更生債権等	119	124
その他	6	1
貸倒引当金	-146	-124
投資その他の資産合計	30,301	32,277
固定資産合計	34,239	36,753
資産合計	100,381	114,775
負債の部
流動負債
営業未払金	13,244	14,812
未払金	885	1,032
未払費用	1,294	1,300
未払消費税等	304	－
旅行前受金	27,155	32,204
保険料預り金	368	391
商品券	1,069	1,269
賞与引当金	1,942	2,385
役員賞与引当金	34	117
短期積立付与引当金	3	5
関係会社整理損失引当金	308	－
未払法人税等	898	3,616
その他	709	846
流動負債合計	48,219	57,982
固定負債
繰延税金負債	2,123	1,781
退職給付引当金	1,604	2,114
役員退職慰労引当金	370	381
長期積立付与引当金	4	4
長期預り保証金	30	30
その他	217	163
固定負債合計	4,350	4,475
負債合計	52,569	62,458
純資産の部
株主資本
資本金	6,882	6,882
資本剰余金
資本準備金	7,778	7,778
その他資本剰余金	3	3
資本剰余金合計	7,782	7,782
利益剰余金
利益準備金	246	246
その他利益剰余金
別途積立金	27,565	27,565
繰越利益剰余金	3,296	7,984
利益剰余金合計	31,107	35,795
自己株式	-2,521	-2,522
株主資本合計	43,250	47,938
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,561	4,366
繰延ヘッジ損益	－	12
その他の包括利益累計額合計	4,561	4,378
純資産合計	47,811	52,316
負債純資産合計	100,381	114,775

エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート