有価証券報告書-第31期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月27日 10:15
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- 有価証券報告書-第31期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 52,409 | 63,894 |
| 売掛金 | 8,106 | 8,295 |
| 営業未収入金 | 7,005 | 4,606 |
| 旅行前払金 | 12,485 | 15,536 |
| 有価証券 | 269 | 1,750 |
| 繰延税金資産 | 2,138 | 2,050 |
| 前払費用 | 1,364 | 1,142 |
| 短期貸付金 | 34 | 32 |
| 関係会社短期貸付金 | 136 | 1,460 |
| 未収入金 | 1,299 | 1,647 |
| その他 | 1,928 | 2,424 |
| 貸倒引当金 | -59 | -31 |
| 流動資産合計 | 87,119 | 102,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,168 | 12,880 |
| 減価償却累計額 | -6,009 | -6,521 |
| 建物（純額） | 6,158 | 6,359 |
| 工具 | 4,390 | 4,941 |
| 減価償却累計額 | -3,442 | -3,744 |
| 工具 | 948 | 1,196 |
| 船舶 | － | 2,647 |
| 減価償却累計額 | － | -372 |
| 船舶（純額） | － | 2,274 |
| 土地 | 1,911 | 2,019 |
| リース資産 | | |
| その他 | 2,306 | 1,860 |
| 減価償却累計額 | -1,809 | -1,327 |
| その他（純額） | 497 | 532 |
| 有形固定資産合計 | 9,515 | 12,383 |
| 無形固定資産 | 2,616 | 2,937 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,741 | 9,849 |
| 関係会社株式 | 3,423 | 4,505 |
| 関係会社出資金 | 244 | 85 |
| 長期貸付金 | 1,034 | 960 |
| 関係会社長期貸付金 | 930 | 816 |
| 差入保証金 | 4,732 | 4,418 |
| 繰延税金資産 | 46 | 58 |
| その他 | 302 | 313 |
| 貸倒引当金 | -174 | -151 |
| 投資その他の資産合計 | 21,279 | 20,855 |
| 固定資産合計 | 33,411 | 36,176 |
| 繰延資産 | 24 | 31 |
| 資産合計 | 120,555 | 139,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 15,180 | 16,455 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 87 | － |
| 未払金 | 1,177 | 1,839 |
| 未払費用 | 1,762 | 1,817 |
| 未払法人税等 | 1,426 | 3,985 |
| 未払消費税等 | 436 | 258 |
| 旅行前受金 | 28,771 | 34,740 |
| 賞与引当金 | 2,361 | 2,968 |
| 役員賞与引当金 | 67 | 159 |
| 短期積立付与引当金 | 3 | － |
| ポイント引当金 | 35 | － |
| 為替予約 | 249 | － |
| その他 | 2,812 | 3,285 |
| 流動負債合計 | 54,374 | 65,509 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 895 | － |
| 繰延税金負債 | 2,136 | 1,788 |
| 退職給付引当金 | 3,049 | 3,689 |
| 役員退職慰労引当金 | 403 | 418 |
| 長期積立付与引当金 | 4 | － |
| 修繕引当金 | 1,584 | 1,471 |
| その他 | 622 | 550 |
| 固定負債合計 | 8,696 | 7,918 |
| 負債合計 | 63,070 | 73,428 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | 40,105 | 47,658 |
| 自己株式 | -2,521 | -2,522 |
| 株主資本合計 | 52,248 | 59,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,559 | 4,364 |
| 繰延ヘッジ損益 | -84 | -6 |
| 為替換算調整勘定 | -1,291 | -1,175 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,184 | 3,182 |
| 少数株主持分 | 2,051 | 2,605 |
| 純資産合計 | 57,484 | 65,589 |
| 負債純資産合計 | 120,555 | 139,018 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 34,545 | 43,344 |
| 売掛金 | 6,751 | 7,253 |
| 営業未収入金 | 6,587 | 4,262 |
| 有価証券 | 266 | 1,500 |
| 旅行前払金 | 11,649 | 14,122 |
| 前払費用 | 917 | 716 |
| 繰延税金資産 | 2,123 | 1,978 |
| 未収収益 | 34 | 43 |
| 短期貸付金 | 24 | 24 |
| 関係会社短期貸付金 | 542 | 1,585 |
| 未収入金 | 1,453 | 1,615 |
| その他 | 1,259 | 1,576 |
| 貸倒引当金 | -13 | -2 |
| 流動資産合計 | 66,142 | 78,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,056 | 2,084 |
| 減価償却累計額 | -989 | -1,074 |
| 建物（純額） | 1,066 | 1,009 |
| 車両運搬具 | 98 | 129 |
| 減価償却累計額 | -32 | -68 |
| 車両運搬具（純額） | 66 | 60 |
| 工具 | 2,008 | 2,175 |
| 減価償却累計額 | -1,483 | -1,599 |
| 工具 | 525 | 575 |
| 船舶 | － | 264 |
| 減価償却累計額 | － | -83 |
| 船舶（純額） | － | 180 |
| 土地 | 255 | 255 |
| リース資産 | | |
| その他 | 48 | 71 |
| 減価償却累計額 | -9 | -23 |
| その他（純額） | 38 | 48 |
| 有形固定資産合計 | 1,952 | 2,130 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 83 | 56 |
| 商標権 | 26 | 23 |
| 電話加入権 | 80 | 82 |
| 電信電話専用施設利用権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 1,727 | 2,121 |
| その他 | 66 | 60 |
| 無形固定資産合計 | 1,985 | 2,345 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,492 | 9,464 |
| 関係会社株式 | 13,219 | 14,986 |
| 関係会社出資金 | 448 | 266 |
| 長期貸付金 | 1,012 | 949 |
| 関係会社長期貸付金 | 973 | 2,753 |
| 長期前払費用 | 23 | 21 |
| 差入保証金 | 4,150 | 3,834 |
| 破産更生債権等 | 119 | 124 |
| その他 | 6 | 1 |
| 貸倒引当金 | -146 | -124 |
| 投資その他の資産合計 | 30,301 | 32,277 |
| 固定資産合計 | 34,239 | 36,753 |
| 資産合計 | 100,381 | 114,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 13,244 | 14,812 |
| 未払金 | 885 | 1,032 |
| 未払費用 | 1,294 | 1,300 |
| 未払消費税等 | 304 | － |
| 旅行前受金 | 27,155 | 32,204 |
| 保険料預り金 | 368 | 391 |
| 商品券 | 1,069 | 1,269 |
| 賞与引当金 | 1,942 | 2,385 |
| 役員賞与引当金 | 34 | 117 |
| 短期積立付与引当金 | 3 | 5 |
| 関係会社整理損失引当金 | 308 | － |
| 未払法人税等 | 898 | 3,616 |
| その他 | 709 | 846 |
| 流動負債合計 | 48,219 | 57,982 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 2,123 | 1,781 |
| 退職給付引当金 | 1,604 | 2,114 |
| 役員退職慰労引当金 | 370 | 381 |
| 長期積立付与引当金 | 4 | 4 |
| 長期預り保証金 | 30 | 30 |
| その他 | 217 | 163 |
| 固定負債合計 | 4,350 | 4,475 |
| 負債合計 | 52,569 | 62,458 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | 3 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 3,296 | 7,984 |
| 利益剰余金合計 | 31,107 | 35,795 |
| 自己株式 | -2,521 | -2,522 |
| 株主資本合計 | 43,250 | 47,938 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,561 | 4,366 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,561 | 4,378 |
| 純資産合計 | 47,811 | 52,316 |
| 負債純資産合計 | 100,381 | 114,775 |
