有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
- 【提出】
- 2011年1月28日 14:43
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- 有価証券報告書-第30期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 37,630 | 52,409 |
| 売掛金 | 5,342 | 8,106 |
| 営業未収入金 | 9,951 | 7,005 |
| 旅行前払金 | 8,977 | 12,485 |
| 有価証券 | 1,293 | 269 |
| 繰延税金資産 | 3,434 | 2,138 |
| 前払費用 | 919 | 1,364 |
| 短期貸付金 | 223 | 34 |
| 関係会社短期貸付金 | 44 | 136 |
| 未収入金 | 1,318 | 1,299 |
| その他 | 1,509 | 1,928 |
| 貸倒引当金 | -22 | -59 |
| 流動資産合計 | 70,622 | 87,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,179 | 12,168 |
| 減価償却累計額 | -2,447 | -6,009 |
| 建物（純額） | 4,731 | 6,158 |
| 工具 | 3,379 | 4,390 |
| 減価償却累計額 | -2,522 | -3,442 |
| 工具 | 856 | 948 |
| 土地 | 1,328 | 1,911 |
| リース資産 | | |
| その他 | 308 | 2,306 |
| 減価償却累計額 | -183 | -1,809 |
| その他（純額） | 125 | 497 |
| 有形固定資産合計 | 7,041 | 9,515 |
| 無形固定資産 | 2,094 | 2,616 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,822 | 10,741 |
| 関係会社株式 | 3,620 | 3,423 |
| 関係会社出資金 | 14 | 244 |
| 長期貸付金 | 288 | 1,034 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,045 | 930 |
| 差入保証金 | 6,069 | 4,732 |
| 繰延税金資産 | 650 | 46 |
| その他 | 511 | 302 |
| 貸倒引当金 | -182 | -174 |
| 投資その他の資産合計 | 16,841 | 21,279 |
| 固定資産合計 | 25,977 | 33,411 |
| 繰延資産 | － | 24 |
| 資産合計 | 96,600 | 120,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 12,660 | 15,180 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 87 |
| 未払金 | 902 | 1,177 |
| 未払費用 | 1,703 | 1,762 |
| 短期借入金 | 186 | － |
| 未払法人税等 | 722 | 1,426 |
| 未払消費税等 | 74 | 436 |
| 旅行前受金 | 21,558 | 28,771 |
| 賞与引当金 | 2,371 | 2,361 |
| 役員賞与引当金 | 72 | 67 |
| 短期積立付与引当金 | 1 | 3 |
| ポイント引当金 | － | 35 |
| 為替予約 | 4,149 | 249 |
| その他 | 1,892 | 2,812 |
| 流動負債合計 | 46,297 | 54,374 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 140 | 895 |
| 繰延税金負債 | 13 | 2,136 |
| 退職給付引当金 | 1,491 | 3,049 |
| 役員退職慰労引当金 | 368 | 403 |
| 長期積立付与引当金 | 3 | 4 |
| 修繕引当金 | － | 1,584 |
| その他 | 226 | 622 |
| 固定負債合計 | 2,244 | 8,696 |
| 負債合計 | 48,541 | 63,070 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | 37,660 | 40,105 |
| 自己株式 | -2,521 | -2,521 |
| 株主資本合計 | 49,803 | 52,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 401 | 4,559 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,173 | -84 |
| 為替換算調整勘定 | -599 | -1,291 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,370 | 3,184 |
| 少数株主持分 | 626 | 2,051 |
| 純資産合計 | 48,059 | 57,484 |
| 負債純資産合計 | 96,600 | 120,555 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,701 | 34,545 |
| 売掛金 | 4,935 | 6,751 |
| 営業未収入金 | 9,662 | 6,587 |
| 有価証券 | 1,258 | 266 |
| 旅行前払金 | 8,577 | 11,649 |
| 前払費用 | 768 | 917 |
| 繰延税金資産 | 3,414 | 2,123 |
| 未収収益 | 72 | 34 |
| 短期貸付金 | 26 | 24 |
| 関係会社短期貸付金 | 408 | 542 |
| 未収入金 | 1,452 | 1,453 |
| その他 | 978 | 1,259 |
| 貸倒引当金 | -244 | -13 |
| 流動資産合計 | 58,012 | 66,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,915 | 2,056 |
| 減価償却累計額 | -968 | -989 |
| 建物（純額） | 947 | 1,066 |
| 車両運搬具 | 33 | 98 |
| 減価償却累計額 | -8 | -32 |
| 車両運搬具（純額） | 25 | 66 |
| 工具 | 1,933 | 2,008 |
| 減価償却累計額 | -1,396 | -1,483 |
| 工具 | 536 | 525 |
| 土地 | 255 | 255 |
| リース資産 | | |
| その他 | 31 | 48 |
| 減価償却累計額 | -2 | -9 |
| その他（純額） | 28 | 38 |
| 有形固定資産合計 | 1,792 | 1,952 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 111 | 83 |
| 商標権 | 27 | 26 |
| 電話加入権 | 80 | 80 |
| 電信電話専用施設利用権 | 1 | 0 |
| ソフトウエア | 1,261 | 1,727 |
| その他 | 7 | 66 |
| 無形固定資産合計 | 1,490 | 1,985 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,822 | 10,492 |
| 関係会社株式 | 11,138 | 13,219 |
| 関係会社出資金 | 318 | 448 |
| 長期貸付金 | 256 | 1,012 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,109 | 973 |
| 長期前払費用 | 10 | 23 |
| 繰延税金資産 | 599 | － |
| 差入保証金 | 5,714 | 4,150 |
| 破産更生債権等 | 121 | 119 |
| その他 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金 | -150 | -146 |
| 投資その他の資産合計 | 23,947 | 30,301 |
| 固定資産合計 | 27,230 | 34,239 |
| 資産合計 | 85,243 | 100,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 11,115 | 13,244 |
| 未払金 | 982 | 885 |
| 未払費用 | 1,440 | 1,294 |
| 未払消費税等 | － | 304 |
| 旅行前受金 | 20,535 | 27,155 |
| 保険料預り金 | 337 | 368 |
| 商品券 | 862 | 1,069 |
| 賞与引当金 | 2,086 | 1,942 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 34 |
| 短期積立付与引当金 | 1 | 3 |
| 関係会社整理損失引当金 | － | 308 |
| 為替予約 | 4,042 | － |
| 未払法人税等 | 312 | 898 |
| その他 | 630 | 709 |
| 流動負債合計 | 42,380 | 48,219 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 2,123 |
| 退職給付引当金 | 1,397 | 1,604 |
| 役員退職慰労引当金 | 332 | 370 |
| 長期積立付与引当金 | 3 | 4 |
| 長期預り保証金 | 40 | 30 |
| その他 | 118 | 217 |
| 固定負債合計 | 1,891 | 4,350 |
| 負債合計 | 44,272 | 52,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | 3 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 2,837 | 3,296 |
| 利益剰余金合計 | 30,648 | 31,107 |
| 自己株式 | -2,521 | -2,521 |
| 株主資本合計 | 42,791 | 43,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 402 | 4,561 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,223 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -1,820 | 4,561 |
| 純資産合計 | 40,971 | 47,811 |
| 負債純資産合計 | 85,243 | 100,381 |
