前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2009年10月31日	2010年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,630	52,409
売掛金	5,342	8,106
営業未収入金	9,951	7,005
旅行前払金	8,977	12,485
有価証券	1,293	269
繰延税金資産	3,434	2,138
前払費用	919	1,364
短期貸付金	223	34
関係会社短期貸付金	44	136
未収入金	1,318	1,299
その他	1,509	1,928
貸倒引当金	-22	-59
流動資産合計	70,622	87,119
固定資産
有形固定資産
建物	7,179	12,168
減価償却累計額	-2,447	-6,009
建物（純額）	4,731	6,158
工具	3,379	4,390
減価償却累計額	-2,522	-3,442
工具	856	948
土地	1,328	1,911
リース資産
その他	308	2,306
減価償却累計額	-183	-1,809
その他（純額）	125	497
有形固定資産合計	7,041	9,515
無形固定資産	2,094	2,616
投資その他の資産
投資有価証券	4,822	10,741
関係会社株式	3,620	3,423
関係会社出資金	14	244
長期貸付金	288	1,034
関係会社長期貸付金	1,045	930
差入保証金	6,069	4,732
繰延税金資産	650	46
その他	511	302
貸倒引当金	-182	-174
投資その他の資産合計	16,841	21,279
固定資産合計	25,977	33,411
繰延資産	－	24
資産合計	96,600	120,555
負債の部
流動負債
営業未払金	12,660	15,180
1年内返済予定の長期借入金	0	87
未払金	902	1,177
未払費用	1,703	1,762
短期借入金	186	－
未払法人税等	722	1,426
未払消費税等	74	436
旅行前受金	21,558	28,771
賞与引当金	2,371	2,361
役員賞与引当金	72	67
短期積立付与引当金	1	3
ポイント引当金	－	35
為替予約	4,149	249
その他	1,892	2,812
流動負債合計	46,297	54,374
固定負債
長期借入金	140	895
繰延税金負債	13	2,136
退職給付引当金	1,491	3,049
役員退職慰労引当金	368	403
長期積立付与引当金	3	4
修繕引当金	－	1,584
その他	226	622
固定負債合計	2,244	8,696
負債合計	48,541	63,070
純資産の部
株主資本
資本金	6,882	6,882
資本剰余金	7,782	7,782
利益剰余金	37,660	40,105
自己株式	-2,521	-2,521
株主資本合計	49,803	52,248
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	401	4,559
繰延ヘッジ損益	-2,173	-84
為替換算調整勘定	-599	-1,291
評価・換算差額等合計	-2,370	3,184
少数株主持分	626	2,051
純資産合計	48,059	57,484
負債純資産合計	96,600	120,555

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2009年10月31日	2010年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	26,701	34,545
売掛金	4,935	6,751
営業未収入金	9,662	6,587
有価証券	1,258	266
旅行前払金	8,577	11,649
前払費用	768	917
繰延税金資産	3,414	2,123
未収収益	72	34
短期貸付金	26	24
関係会社短期貸付金	408	542
未収入金	1,452	1,453
その他	978	1,259
貸倒引当金	-244	-13
流動資産合計	58,012	66,142
固定資産
有形固定資産
建物	1,915	2,056
減価償却累計額	-968	-989
建物（純額）	947	1,066
車両運搬具	33	98
減価償却累計額	-8	-32
車両運搬具（純額）	25	66
工具	1,933	2,008
減価償却累計額	-1,396	-1,483
工具	536	525
土地	255	255
リース資産
その他	31	48
減価償却累計額	-2	-9
その他（純額）	28	38
有形固定資産合計	1,792	1,952
無形固定資産
のれん	111	83
商標権	27	26
電話加入権	80	80
電信電話専用施設利用権	1	0
ソフトウエア	1,261	1,727
その他	7	66
無形固定資産合計	1,490	1,985
投資その他の資産
投資有価証券	4,822	10,492
関係会社株式	11,138	13,219
関係会社出資金	318	448
長期貸付金	256	1,012
関係会社長期貸付金	1,109	973
長期前払費用	10	23
繰延税金資産	599	－
差入保証金	5,714	4,150
破産更生債権等	121	119
その他	6	6
貸倒引当金	-150	-146
投資その他の資産合計	23,947	30,301
固定資産合計	27,230	34,239
資産合計	85,243	100,381
負債の部
流動負債
営業未払金	11,115	13,244
未払金	982	885
未払費用	1,440	1,294
未払消費税等	－	304
旅行前受金	20,535	27,155
保険料預り金	337	368
商品券	862	1,069
賞与引当金	2,086	1,942
役員賞与引当金	32	34
短期積立付与引当金	1	3
関係会社整理損失引当金	－	308
為替予約	4,042	－
未払法人税等	312	898
その他	630	709
流動負債合計	42,380	48,219
固定負債
繰延税金負債	－	2,123
退職給付引当金	1,397	1,604
役員退職慰労引当金	332	370
長期積立付与引当金	3	4
長期預り保証金	40	30
その他	118	217
固定負債合計	1,891	4,350
負債合計	44,272	52,569
純資産の部
株主資本
資本金	6,882	6,882
資本剰余金
資本準備金	7,778	7,778
その他資本剰余金	3	3
資本剰余金合計	7,782	7,782
利益剰余金
利益準備金	246	246
その他利益剰余金
別途積立金	27,565	27,565
繰越利益剰余金	2,837	3,296
利益剰余金合計	30,648	31,107
自己株式	-2,521	-2,521
株主資本合計	42,791	43,250
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	402	4,561
繰延ヘッジ損益	-2,223	－
評価・換算差額等合計	-1,820	4,561
純資産合計	40,971	47,811
負債純資産合計	85,243	100,381

エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート