前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年10月31日	2009年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	43,555	37,630
売掛金	5,652	5,342
営業未収入金	9,683	9,951
旅行前払金	10,336	8,977
有価証券	1,038	1,293
繰延税金資産	5,684	3,434
前払費用	856	919
短期貸付金	45	223
関係会社短期貸付金	69	44
未収入金	－	1,318
その他	2,019	1,509
貸倒引当金	-29	-22
流動資産合計	78,911	70,622
固定資産
有形固定資産
建物	8,218	7,179
減価償却累計額	-2,620	-2,447
建物（純額）	5,597	4,731
工具	3,469	3,379
減価償却累計額	-2,675	-2,522
工具	794	856
土地	1,742	1,328
リース資産
その他	300	308
減価償却累計額	-196	-183
その他（純額）	104	125
有形固定資産合計	8,238	7,041
無形固定資産	1,487	2,094
投資その他の資産
投資有価証券	4,922	4,822
関係会社株式	3,131	3,620
関係会社出資金	27	14
長期貸付金	403	288
関係会社長期貸付金	1,020	1,045
長期前払費用	19	－
差入保証金	4,549	6,069
繰延税金資産	944	650
その他	232	511
貸倒引当金	-143	-182
投資その他の資産合計	15,109	16,841
固定資産合計	24,835	25,977
資産合計	103,746	96,600
負債の部
流動負債
営業未払金	16,362	12,660
1年内返済予定の長期借入金	158	0
未払金	966	902
未払費用	1,586	1,703
短期借入金	－	186
未払法人税等	289	722
未払消費税等	362	74
旅行前受金	24,926	21,558
賞与引当金	2,114	2,371
役員賞与引当金	53	72
短期積立付与引当金	3	1
為替予約	7,763	4,149
その他	1,916	1,892
流動負債合計	56,504	46,297
固定負債
長期借入金	50	140
繰延税金負債	3	13
退職給付引当金	1,425	1,491
役員退職慰労引当金	418	368
長期積立付与引当金	2	3
その他	132	226
固定負債合計	2,032	2,244
負債合計	58,536	48,541
純資産の部
株主資本
資本金	6,882	6,882
資本剰余金	7,782	7,782
利益剰余金	34,946	37,660
自己株式	-2,519	-2,521
株主資本合計	47,092	49,803
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-181	401
繰延ヘッジ損益	-4,582	-2,173
為替換算調整勘定	2,483	-599
評価・換算差額等合計	-2,281	-2,370
少数株主持分	399	626
純資産合計	45,210	48,059
負債純資産合計	103,746	96,600

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年10月31日	2009年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,092	26,701
売掛金	5,083	4,935
営業未収入金	8,035	9,662
有価証券	1,038	1,258
旅行前払金	9,574	8,577
前払費用	670	768
繰延税金資産	5,663	3,414
未収収益	207	72
短期貸付金	26	26
関係会社短期貸付金	474	408
未収入金	1,370	1,452
その他	1,345	978
貸倒引当金	-61	-244
流動資産合計	65,520	58,012
固定資産
有形固定資産
建物	1,755	1,915
減価償却累計額	-819	-968
建物（純額）	936	947
車両運搬具	10	33
減価償却累計額	-9	-8
車両運搬具（純額）	1	25
工具	1,746	1,933
減価償却累計額	-1,223	-1,396
工具	523	536
土地	235	255
リース資産
その他	－	31
減価償却累計額	－	-2
その他（純額）	－	28
有形固定資産合計	1,697	1,792
無形固定資産
のれん	5	111
商標権	21	27
電話加入権	79	80
電信電話専用施設利用権	1	1
ソフトウエア	1,007	1,261
その他	28	7
無形固定資産合計	1,144	1,490
投資その他の資産
投資有価証券	4,922	4,822
関係会社株式	10,718	11,138
関係会社出資金	313	318
長期貸付金	295	256
関係会社長期貸付金	1,295	1,109
長期前払費用	9	10
繰延税金資産	901	599
差入保証金	4,011	5,714
破産更生債権等	－	121
その他	6	6
貸倒引当金	-72	-150
投資その他の資産合計	22,400	23,947
固定資産合計	25,241	27,230
資産合計	90,762	85,243
負債の部
流動負債
営業未払金	14,241	11,115
未払金	934	982
未払費用	1,171	1,440
未払消費税等	255	－
旅行前受金	23,124	20,535
保険料預り金	328	337
商品券	776	862
賞与引当金	1,909	2,086
役員賞与引当金	26	32
短期積立付与引当金	3	1
関係会社整理損失引当金	600	－
為替予約	7,750	4,042
未払法人税等	－	312
その他	720	630
流動負債合計	51,842	42,380
固定負債
退職給付引当金	1,262	1,397
役員退職慰労引当金	394	332
長期積立付与引当金	2	3
長期預り保証金	40	40
その他	63	118
固定負債合計	1,763	1,891
負債合計	53,605	44,272
純資産の部
株主資本
資本金	6,882	6,882
資本剰余金
資本準備金	7,778	7,778
その他資本剰余金	3	3
資本剰余金合計	7,782	7,782
利益剰余金
利益準備金	246	246
その他利益剰余金
別途積立金	27,565	27,565
繰越利益剰余金	1,962	2,837
利益剰余金合計	29,773	30,648
自己株式	-2,519	-2,521
株主資本合計	41,919	42,791
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-180	402
繰延ヘッジ損益	-4,582	-2,223
評価・換算差額等合計	-4,763	-1,820
純資産合計	37,156	40,971
負債純資産合計	90,762	85,243

エイチ・アイ・エス（9603）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート