有価証券報告書-第29期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
- 【提出】
- 2010年1月28日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 43,555 | 37,630 |
| 売掛金 | 5,652 | 5,342 |
| 営業未収入金 | 9,683 | 9,951 |
| 旅行前払金 | 10,336 | 8,977 |
| 有価証券 | 1,038 | 1,293 |
| 繰延税金資産 | 5,684 | 3,434 |
| 前払費用 | 856 | 919 |
| 短期貸付金 | 45 | 223 |
| 関係会社短期貸付金 | 69 | 44 |
| 未収入金 | － | 1,318 |
| その他 | 2,019 | 1,509 |
| 貸倒引当金 | -29 | -22 |
| 流動資産合計 | 78,911 | 70,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,218 | 7,179 |
| 減価償却累計額 | -2,620 | -2,447 |
| 建物（純額） | 5,597 | 4,731 |
| 工具 | 3,469 | 3,379 |
| 減価償却累計額 | -2,675 | -2,522 |
| 工具 | 794 | 856 |
| 土地 | 1,742 | 1,328 |
| リース資産 | | |
| その他 | 300 | 308 |
| 減価償却累計額 | -196 | -183 |
| その他（純額） | 104 | 125 |
| 有形固定資産合計 | 8,238 | 7,041 |
| 無形固定資産 | 1,487 | 2,094 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,922 | 4,822 |
| 関係会社株式 | 3,131 | 3,620 |
| 関係会社出資金 | 27 | 14 |
| 長期貸付金 | 403 | 288 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,020 | 1,045 |
| 長期前払費用 | 19 | － |
| 差入保証金 | 4,549 | 6,069 |
| 繰延税金資産 | 944 | 650 |
| その他 | 232 | 511 |
| 貸倒引当金 | -143 | -182 |
| 投資その他の資産合計 | 15,109 | 16,841 |
| 固定資産合計 | 24,835 | 25,977 |
| 資産合計 | 103,746 | 96,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 16,362 | 12,660 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 158 | 0 |
| 未払金 | 966 | 902 |
| 未払費用 | 1,586 | 1,703 |
| 短期借入金 | － | 186 |
| 未払法人税等 | 289 | 722 |
| 未払消費税等 | 362 | 74 |
| 旅行前受金 | 24,926 | 21,558 |
| 賞与引当金 | 2,114 | 2,371 |
| 役員賞与引当金 | 53 | 72 |
| 短期積立付与引当金 | 3 | 1 |
| 為替予約 | 7,763 | 4,149 |
| その他 | 1,916 | 1,892 |
| 流動負債合計 | 56,504 | 46,297 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50 | 140 |
| 繰延税金負債 | 3 | 13 |
| 退職給付引当金 | 1,425 | 1,491 |
| 役員退職慰労引当金 | 418 | 368 |
| 長期積立付与引当金 | 2 | 3 |
| その他 | 132 | 226 |
| 固定負債合計 | 2,032 | 2,244 |
| 負債合計 | 58,536 | 48,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | 34,946 | 37,660 |
| 自己株式 | -2,519 | -2,521 |
| 株主資本合計 | 47,092 | 49,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -181 | 401 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,582 | -2,173 |
| 為替換算調整勘定 | 2,483 | -599 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,281 | -2,370 |
| 少数株主持分 | 399 | 626 |
| 純資産合計 | 45,210 | 48,059 |
| 負債純資産合計 | 103,746 | 96,600 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,092 | 26,701 |
| 売掛金 | 5,083 | 4,935 |
| 営業未収入金 | 8,035 | 9,662 |
| 有価証券 | 1,038 | 1,258 |
| 旅行前払金 | 9,574 | 8,577 |
| 前払費用 | 670 | 768 |
| 繰延税金資産 | 5,663 | 3,414 |
| 未収収益 | 207 | 72 |
| 短期貸付金 | 26 | 26 |
| 関係会社短期貸付金 | 474 | 408 |
| 未収入金 | 1,370 | 1,452 |
| その他 | 1,345 | 978 |
| 貸倒引当金 | -61 | -244 |
| 流動資産合計 | 65,520 | 58,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,755 | 1,915 |
| 減価償却累計額 | -819 | -968 |
| 建物（純額） | 936 | 947 |
| 車両運搬具 | 10 | 33 |
| 減価償却累計額 | -9 | -8 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 25 |
| 工具 | 1,746 | 1,933 |
| 減価償却累計額 | -1,223 | -1,396 |
| 工具 | 523 | 536 |
| 土地 | 235 | 255 |
| リース資産 | | |
| その他 | － | 31 |
| 減価償却累計額 | － | -2 |
| その他（純額） | － | 28 |
| 有形固定資産合計 | 1,697 | 1,792 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5 | 111 |
| 商標権 | 21 | 27 |
| 電話加入権 | 79 | 80 |
| 電信電話専用施設利用権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 1,007 | 1,261 |
| その他 | 28 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 1,144 | 1,490 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,922 | 4,822 |
| 関係会社株式 | 10,718 | 11,138 |
| 関係会社出資金 | 313 | 318 |
| 長期貸付金 | 295 | 256 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,295 | 1,109 |
| 長期前払費用 | 9 | 10 |
| 繰延税金資産 | 901 | 599 |
| 差入保証金 | 4,011 | 5,714 |
| 破産更生債権等 | － | 121 |
| その他 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金 | -72 | -150 |
| 投資その他の資産合計 | 22,400 | 23,947 |
| 固定資産合計 | 25,241 | 27,230 |
| 資産合計 | 90,762 | 85,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 14,241 | 11,115 |
| 未払金 | 934 | 982 |
| 未払費用 | 1,171 | 1,440 |
| 未払消費税等 | 255 | － |
| 旅行前受金 | 23,124 | 20,535 |
| 保険料預り金 | 328 | 337 |
| 商品券 | 776 | 862 |
| 賞与引当金 | 1,909 | 2,086 |
| 役員賞与引当金 | 26 | 32 |
| 短期積立付与引当金 | 3 | 1 |
| 関係会社整理損失引当金 | 600 | － |
| 為替予約 | 7,750 | 4,042 |
| 未払法人税等 | － | 312 |
| その他 | 720 | 630 |
| 流動負債合計 | 51,842 | 42,380 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,262 | 1,397 |
| 役員退職慰労引当金 | 394 | 332 |
| 長期積立付与引当金 | 2 | 3 |
| 長期預り保証金 | 40 | 40 |
| その他 | 63 | 118 |
| 固定負債合計 | 1,763 | 1,891 |
| 負債合計 | 53,605 | 44,272 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,778 | 7,778 |
| その他資本剰余金 | 3 | 3 |
| 資本剰余金合計 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 246 | 246 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 27,565 | 27,565 |
| 繰越利益剰余金 | 1,962 | 2,837 |
| 利益剰余金合計 | 29,773 | 30,648 |
| 自己株式 | -2,519 | -2,521 |
| 株主資本合計 | 41,919 | 42,791 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -180 | 402 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4,582 | -2,223 |
| 評価・換算差額等合計 | -4,763 | -1,820 |
| 純資産合計 | 37,156 | 40,971 |
| 負債純資産合計 | 90,762 | 85,243 |
