流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	2,488百万円
資産合計	3,002百万円
流動負債	1,602百万円
固定負債	18百万円

7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

2019/01/28 11:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年10月31日)		当連結会計年度(平成30年10月31日)
長期借入金	6,609		6,000
流動負債(その他)	4		-
固定負債(その他)	15		-

なお、この他に、前連結会計年度においては、現金及び預金(574百万円)を銀行保証の担保に供しております。また、当連結会計年度においては、現金及び預金(538百万円)を銀行保証の担保に供しております。

2019/01/28 11:19

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにH.I.S. - MERIT TRAVEL INC.他3社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	1,640	百万円
のれん	2,205
流動負債	△1,362
固定負債	△50

株式の追加取得により従来持分法適用会社であったGROUP MIKI HOLDINGS LIMITED他28社が連結の範囲に含まれたことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	21,394	百万円
のれん	1,024
流動負債	△11,793
固定負債	△759

株式の取得により新たにGreen World Hotels Co., Ltd.他1社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2019/01/28 11:19

#4 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却によりASIA ATLANTIC AIRLINES CO., LTD.が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の売却価額と売却による支出(純額)は次のとおりであります。

流動資産	1,561	百万円
繰延資産	17
流動負債	△1,124
固定負債	△46

当連結会計年度(自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日)
当連結会計年度において株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の金額は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2019/01/28 11:19

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(ⅲ)流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、2,139億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ820億70百万円の増加となりました。
主な要因といたしましては、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の増加(前期末比200億33百万円増)、営業未払金の増加(同133億42百万円増)、短期借入金の増加(同105億18百万円増)、1年内償還予定の社債の増加(同100億円増)、旅行前受金の増加(同99億7百万円増)が挙げられます。

2019/01/28 11:19