エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月14日 11:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
- 【短信】
- 2021年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月1日
至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日
至 2021年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,846 | -22,890 |
| 減価償却費 | 6,437 | 5,991 |
| 減損損失 | 2,865 | 548 |
| のれん償却額 | 424 | 372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,071 | -431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | -275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -753 | -460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62 | 271 |
| 為替差損益（△は益） | 556 | -710 |
| 支払利息 | 609 | 509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -965 | -747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 19 |
| その他の損益（△は益） | -352 | -704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,610 | 1,032 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 16,161 | 2,970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,808 | 6,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,782 | 7,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -330 | 62 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -733 | -353 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -48,676 | -7,513 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,157 | -719 |
| 小計 | -21,737 | -8,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,119 | 774 |
| 利息の支払額 | -632 | -522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,795 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,045 | -8,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,076 | -11,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,610 | 11,510 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -105 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 104 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,056 | -7,665 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45 | 5,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,320 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,717 | 804 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,267 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -57 | -82 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -851 | － |
| 貸付けによる支出 | -170 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,167 | 576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -834 | -843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,147 | 1,121 |
| 再開発事業による収入 | 1,587 | － |
| その他 | 43 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,047 | 4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,090 | 26,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,064 | -26,104 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,401 | -823 |
| 配当金の支払額 | -1,900 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -431 | -8 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,704 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,065 |
| その他 | -350 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,656 | 11,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,794 | 8,203 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,955 | 88,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
