エイチ・アイ・エス（9603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
- 【短信】
- 2023年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年11月1日
至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日
至 2023年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -23,357 | -3,611 |
| 減価償却費 | 6,013 | 5,016 |
| のれん償却額 | 350 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 375 | 457 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -451 |
| 為替差損益（△は益） | -395 | 34 |
| 支払利息 | 981 | 1,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,376 | － |
| その他の投資評価損 | － | 950 |
| その他の損益（△は益） | 2,405 | -667 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,580 | -5,230 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 4,044 | -1,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,922 | 1,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202 | 3,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304 | 218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -491 | 232 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -5,813 | 10,643 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,134 | 4,100 |
| 小計 | -17,268 | 16,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 422 |
| 利息の支払額 | -958 | -1,047 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -377 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,006 | 15,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,023 | -23,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,628 | 8,552 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,193 | -3,935 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,669 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,226 | 81 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,093 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -386 | -63 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,514 | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -567 | -284 |
| 差入保証金の回収による収入 | 235 | 505 |
| その他 | -255 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,579 | -19,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 55,663 | 81,699 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,076 | -58,603 |
| 長期借入れによる収入 | 3,362 | 495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,741 | -34,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -39 |
| 株式の発行による収入 | 7,500 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 165 | － |
| その他 | -1,084 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,896 | -12,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 942 | -930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,412 | -17,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,939 | 119,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
