訂正有価証券報告書-第36期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)

(重要な後発事象)
(特定子会社の異動)
当社は、平成28年12月9日開催の取締役会において、澤田ホールディングス株式会社との間で株式譲渡契約を締結することを決議のうえ、同日付けで株式譲渡契約を締結し、平成28年12月30日に譲受をしております。これにより、持分法適用会社であるエイチ・エス損害保険株式会社は当社の子会社となり、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社となります。
1.異動子会社の概要

(1)名称	エイチ・エス損害保険株式会社
(2)住所	東京都新宿区市谷本村町3番29号
(3)代表者の氏名	代表取締役社長 松尾 昭男
(4)資本金の額	1,612百万円
(5)事業の内容	損害保険業

2.取得株式数、取得価額

(1)取得株式数	11,486株
(2)取得価額	1,033百万円

3.株式譲渡実行日
平成28年12月30日
(ストック・オプション(新株予約権)の付与)
当社は、当社取締役及び当社子会社取締役に対し、企業価値の向上に向けたインセンティブを高めることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることを平成29年1月26日開催の定時株主総会において決議し、同日開催の取締役会において当該株式を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の総数
1,170個
2.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 10名 690個
当社子会社取締役 34名 480個
3.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 117,000株
4.新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日において、諸条件に基づきブラック・ショールズ式により算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額であり、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺するものとします。
5.新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、2,817円と新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)のいずれか高い金額とします。ただし当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値とします。
6.新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
426,348,000円
上記の金額は、平成29年1月16日現在の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として算出された見込額です。
7.新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価格のうち資本金に組入れる額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、各新株予約権行使に際して出資される財産の価額に、各新株予約権の発行価格を加えた額を、付与株式数で除した額とします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とします。
8.新株予約権の割当日
平成29年2月28日
9.新株予約権の権利行使期間
平成31年5月1日から平成31年7月31日まで
(普通社債の発行)
当社は、平成29年1月26日開催の取締役会において、普通社債の発行について以下のとおり包括決議いたしました。
1.発行総額 300億円以下(ただし、この範囲内で複数回の発行が可能)
2.発行予定期間 平成29年末日まで
3.払込金額 額面100円につき金100円
4.利率 年0.8%以下
5.償還期限 10年以内
6.資金使途 借入金返済資金、設備投資資金及び投融資資金に充当予定。