有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	261	-	13	13
	イギリスポンド	344	-	△10	△10
	買建
	アメリカドル	705	-	△14	△14
	シンガポールドル	883	-	△39	△39
	香港ドル	171	-	△1	△1
	タイバーツ	63	-	△0	△0
	ユーロ	237	-	△4	△4
	カナダドル	335	-	△4	△4
	通貨スワップ取引
	受取シンガポールドル・支払アメリカドル	685	617	△95	△95
	受取タイバーツ・支払ユーロ	1,110	-	138	138
合計		4,794	617	△16	△16

(注) 時価の算定方法
(1)為替予約取引における時価は先物為替相場によっております。
(2)通貨スワップ取引における時価は取引先金融機関から掲示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ユーロ	204	-	16	16
	イギリスポンド	197	-	4	4
	買建
	アメリカドル	838	-	△1	△1
	シンガポールドル	846	-	△26	△26
	香港ドル	148	-	△1	△1
	ユーロ	9	-	0	0
	通貨スワップ取引
	受取シンガポールドル・支払アメリカドル	589	524	△46	△46
	受取タイバーツ・支払ユーロ	942	-	△10	△10
	受取タイバーツ・支払円	957	-	△31	△31
合計		4,730	524	△95	△95

(注) 時価の算定方法
(1)為替予約取引における時価は先物為替相場によっております。
(2)通貨スワップ取引における時価は取引先金融機関から掲示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引
	受取アメリカドル・支払マレーシアリン ギット	借入金	1,867	1,352	209
合計			1,867	1,352	209

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引
	受取アメリカドル・支払マレーシアリン ギット	借入金	1,319	854	167
合計			1,319	854	167

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	借入金	2,973	2,865	△47
合計			2,973	2,865	△47

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・固定支払	借入金	2,811	2,710	△125
合計			2,811	2,710	△125

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。