有価証券報告書-第33期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,105,604 | 2,295,825 |
| 営業未収入金 | 221,995 | 235,309 |
| 貯蔵品 | 6,800 | 2,841 |
| 旅行前払金 | 210,406 | 173,771 |
| 繰延税金資産 | 21,696 | 17,204 |
| 未収還付法人税等 | - | 9,109 |
| その他 | 40,477 | 47,131 |
| 貸倒引当金 | △220 | △240 |
| 流動資産合計 | 2,606,760 | 2,780,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | △4,574 | △4,588 |
| 建物(純額) | 95 | 81 |
| 工具、器具及び備品 | 19,645 | 19,066 |
| 減価償却累計額 | △14,915 | △14,653 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,729 | 4,413 |
| 有形固定資産合計 | 4,824 | 4,495 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 2,665 | 14,833 |
| 無形固定資産合計 | 5,677 | 17,845 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 290,245 | 205,892 |
| 敷金及び保証金 | 174,941 | 177,934 |
| 繰延税金資産 | 9,392 | 10,496 |
| 長期預金 | 200,000 | - |
| その他 | 140,160 | 118,582 |
| 投資その他の資産合計 | 814,740 | 512,906 |
| 固定資産合計 | 825,242 | 535,247 |
| 資産合計 | 3,432,003 | 3,316,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 216,379 | 208,996 |
| 未払金 | 20,221 | 18,471 |
| 未払法人税等 | 25,800 | - |
| 旅行前受金 | 868,009 | 854,086 |
| 賞与引当金 | 31,700 | 29,400 |
| その他 | 36,803 | 34,842 |
| 流動負債合計 | 1,198,913 | 1,145,798 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 115,447 | 118,639 |
| 固定負債合計 | 115,447 | 118,639 |
| 負債合計 | 1,314,360 | 1,264,437 |
| 純資産の部 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (平成30年9月30日) | |
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,625,846 | 1,550,138 |
| 株主資本合計 | 2,113,446 | 2,037,738 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,479 | △441 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9,675 | 14,468 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,195 | 14,026 |
| 純資産合計 | 2,117,642 | 2,051,764 |
| 負債純資産合計 | 3,432,003 | 3,316,201 |
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