有価証券報告書-第36期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,552,362 | 1,609,958 |
| 営業未収入金 | 7,517 | 5,078 |
| 貯蔵品 | 5,429 | 5,187 |
| 旅行前払金 | 6,750 | 5,800 |
| 未収還付法人税等 | 36,875 | - |
| その他 | 85,582 | 50,873 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 1,694,507 | 1,676,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | △4,608 | △4,619 |
| 建物(純額) | 61 | 51 |
| 工具、器具及び備品 | 20,181 | 20,181 |
| 減価償却累計額 | △18,266 | △19,306 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,915 | 874 |
| 有形固定資産合計 | 1,977 | 925 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 16,892 | 11,845 |
| 無形固定資産合計 | 19,904 | 14,857 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,683 | 205,789 |
| 敷金及び保証金 | 177,924 | 81,718 |
| 保険積立金 | 116,514 | 116,850 |
| 投資その他の資産合計 | 500,122 | 404,358 |
| 固定資産合計 | 522,004 | 420,142 |
| 資産合計 | 2,216,512 | 2,097,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 6,021 | 7,758 |
| 未払金 | 3,444 | 6,695 |
| 未払法人税等 | 4,600 | 13,570 |
| 旅行前受金 | 78,089 | 78,362 |
| 賞与引当金 | 7,900 | - |
| その他 | 20,781 | 14,890 |
| 流動負債合計 | 120,836 | 121,277 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 121,208 | 125,140 |
| 固定負債合計 | 121,208 | 125,140 |
| 負債合計 | 242,045 | 246,417 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,487,305 | 1,363,303 |
| 自己株式 | △0 | △19 |
| 株主資本合計 | 1,974,904 | 1,850,883 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △437 | △270 |
| その他の包括利益累計額合計 | △437 | △270 |
| 純資産合計 | 1,974,466 | 1,850,612 |
| 負債純資産合計 | 2,216,512 | 2,097,030 |