有価証券報告書-第31期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,989,269 | 1,697,880 |
| 営業未収入金 | 9,824 | 7,671 |
| 有価証券 | 303,484 | 202,314 |
| 貯蔵品 | 6,832 | 3,145 |
| 旅行前払金 | 110,124 | 123,661 |
| 繰延税金資産 | 58,781 | 18,365 |
| その他 | 31,014 | 28,767 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 2,509,322 | 2,081,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | △4,540 | △4,559 |
| 建物(純額) | 129 | 111 |
| 工具、器具及び備品 | 24,355 | 22,182 |
| 減価償却累計額 | △20,316 | △19,169 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,038 | 3,012 |
| 有形固定資産合計 | 4,168 | 3,124 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 874 | 2,890 |
| 無形固定資産合計 | 3,886 | 5,902 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 389,635 | 480,799 |
| 敷金及び保証金 | 160,958 | 180,948 |
| 繰延税金資産 | 62,655 | 8,532 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 125,867 | 133,509 |
| 投資その他の資産合計 | 939,115 | 1,003,791 |
| 固定資産合計 | 947,170 | 1,012,817 |
| 資産合計 | 3,456,493 | 3,094,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 259,801 | 155,896 |
| 未払金 | 21,116 | 20,005 |
| 未払法人税等 | 2,692 | 5,652 |
| 旅行前受金 | 835,735 | 710,639 |
| 賞与引当金 | 27,300 | 25,000 |
| その他 | 48,418 | 95,221 |
| 流動負債合計 | 1,195,065 | 1,012,416 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 97,791 | 107,191 |
| 固定負債合計 | 97,791 | 107,191 |
| 負債合計 | 1,292,856 | 1,119,607 |
| 純資産の部 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | |
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,693,642 | 1,570,187 |
| 株主資本合計 | 2,181,242 | 2,057,787 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △7,184 | △18,205 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10,421 | △64,574 |
| その他の包括利益累計額合計 | △17,605 | △82,780 |
| 純資産合計 | 2,163,636 | 1,975,007 |
| 負債純資産合計 | 3,456,493 | 3,094,614 |
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