有価証券報告書-第30期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,165,131 | 1,989,269 |
| 営業未収入金 | 10,532 | 9,824 |
| 有価証券 | 303,383 | 303,484 |
| 貯蔵品 | 4,331 | 6,832 |
| 旅行前払金 | 169,893 | 110,124 |
| 繰延税金資産 | 51,458 | 58,781 |
| その他 | 43,566 | 31,014 |
| 貸倒引当金 | △10 | △10 |
| 流動資産合計 | 2,748,286 | 2,509,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | △4,519 | △4,540 |
| 建物(純額) | 151 | 129 |
| 工具、器具及び備品 | 24,145 | 24,355 |
| 減価償却累計額 | △19,988 | △20,316 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,156 | 4,038 |
| 有形固定資産合計 | 4,307 | 4,168 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 1,298 | 874 |
| 無形固定資産合計 | 4,310 | 3,886 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 501,979 | 389,635 |
| 敷金及び保証金 | 160,968 | 160,958 |
| 繰延税金資産 | 72,928 | 62,655 |
| 長期預金 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 118,226 | 125,867 |
| 投資その他の資産合計 | 1,054,104 | 939,115 |
| 固定資産合計 | 1,062,722 | 947,170 |
| 資産合計 | 3,811,009 | 3,456,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 263,073 | 259,801 |
| 未払金 | 28,417 | 21,116 |
| 未払法人税等 | 2,631 | 2,692 |
| 旅行前受金 | 1,118,863 | 835,735 |
| 賞与引当金 | 22,600 | 27,300 |
| その他 | 30,704 | 48,418 |
| 流動負債合計 | 1,466,291 | 1,195,065 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 92,016 | 97,791 |
| 固定負債合計 | 92,016 | 97,791 |
| 負債合計 | 1,558,307 | 1,292,856 |
| 純資産の部 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | |
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,758,691 | 1,693,642 |
| 株主資本合計 | 2,246,291 | 2,181,242 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,267 | △7,184 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7,677 | △10,421 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,410 | △17,605 |
| 純資産合計 | 2,252,702 | 2,163,636 |
| 負債純資産合計 | 3,811,009 | 3,456,493 |
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