有価証券報告書-第39期(2023/10/01-2024/09/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,620,054 | 1,912,284 |
| 営業未収入金 | 229,074 | 259,690 |
| 貯蔵品 | 5,337 | 2,701 |
| 旅行前払金 | 317,420 | 246,172 |
| 未収還付法人税等 | 7,700 | - |
| その他 | 34,156 | 32,379 |
| 貸倒引当金 | △230 | △260 |
| 流動資産合計 | 2,213,513 | 2,452,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | △4,638 | △4,649 |
| 建物(純額) | 31 | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 21,459 | 21,485 |
| 減価償却累計額 | △20,403 | △19,754 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,055 | 1,731 |
| 有形固定資産合計 | 1,087 | 1,752 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 3,892 | 12,459 |
| 無形固定資産合計 | 6,904 | 15,471 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 206,000 | 206,339 |
| 敷金及び保証金 | 80,409 | 102,803 |
| 保険積立金 | 117,524 | 117,602 |
| 繰延税金資産 | - | 34,418 |
| 投資その他の資産合計 | 403,934 | 461,163 |
| 固定資産合計 | 411,926 | 478,387 |
| 資産合計 | 2,625,439 | 2,931,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 99,652 | 129,595 |
| 未払金 | 12,054 | 12,525 |
| 未払法人税等 | 2,683 | 23,450 |
| 旅行前受金 | 652,798 | 791,113 |
| 賞与引当金 | 25,600 | 26,200 |
| その他 | 31,953 | 69,760 |
| 流動負債合計 | 824,741 | 1,052,645 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 585 | - |
| 退職給付に係る負債 | 127,599 | 130,040 |
| 固定負債合計 | 128,184 | 130,040 |
| 負債合計 | 952,925 | 1,182,685 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当連結会計年度 (2024年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,183,605 | 1,285,722 |
| 自己株式 | △19 | △19 |
| 株主資本合計 | 1,671,185 | 1,773,303 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19 | 255 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,308 | △24,888 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,328 | △24,632 |
| 純資産合計 | 1,672,513 | 1,748,670 |
| 負債純資産合計 | 2,625,439 | 2,931,355 |
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