有価証券報告書-第34期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,295,825 | 2,371,625 |
| 営業未収入金 | 235,309 | 292,056 |
| 貯蔵品 | 2,841 | 5,911 |
| 旅行前払金 | 173,771 | 164,666 |
| 未収還付法人税等 | 9,109 | - |
| その他 | 47,131 | 26,367 |
| 貸倒引当金 | △240 | △290 |
| 流動資産合計 | 2,763,749 | 2,860,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | △4,588 | △4,600 |
| 建物(純額) | 81 | 70 |
| 工具、器具及び備品 | 19,066 | 20,181 |
| 減価償却累計額 | △14,653 | △16,644 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,413 | 3,536 |
| 有形固定資産合計 | 4,495 | 3,606 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 14,833 | 17,240 |
| 無形固定資産合計 | 17,845 | 20,252 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 205,892 | 205,569 |
| 敷金及び保証金 | 177,934 | 177,928 |
| 繰延税金資産 | 27,701 | 25,221 |
| その他 | 118,582 | 119,056 |
| 投資その他の資産合計 | 530,111 | 527,776 |
| 固定資産合計 | 552,452 | 551,635 |
| 資産合計 | 3,316,201 | 3,411,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 208,996 | 134,728 |
| 未払金 | 18,471 | 33,106 |
| 未払法人税等 | - | 34,179 |
| 旅行前受金 | 854,086 | 952,800 |
| 賞与引当金 | 29,400 | 30,600 |
| その他 | 34,842 | 28,877 |
| 流動負債合計 | 1,145,798 | 1,214,293 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 118,639 | 112,342 |
| 固定負債合計 | 118,639 | 112,342 |
| 負債合計 | 1,264,437 | 1,326,635 |
| 純資産の部 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | |
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,550,138 | 1,598,028 |
| 株主資本合計 | 2,037,738 | 2,085,628 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △441 | △657 |
| 繰延ヘッジ損益 | 14,468 | 367 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,026 | △290 |
| 純資産合計 | 2,051,764 | 2,085,337 |
| 負債純資産合計 | 3,316,201 | 3,411,973 |