有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1.道路資産賃借料		570,881			445,719
2.道路資産完成原価		239,641			235,179
3.管理費用
(1) 維持修繕費	98,726			96,968
(2) 管理業務費	64,857			66,856
(3) 一般管理費	65,971			57,265
計		229,555			221,090
4.受託業務費用		0			0
高速道路事業営業費用合計			1,040,079			901,990
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務費用
(1) 受託事業費	5,777			4,068
(2) 一般管理費	10			35
計		5,788			4,104
2.SA・PA事業費
(1) SA・PA事業管理費	7,867			8,039
(2) 一般管理費	1,004			841
計		8,871			8,880
3.その他の事業費用
(1) その他の事業管理費	726			680
(2) 一般管理費	323			391
計		1,050			1,072
関連事業営業費用合計			15,709			14,057
全事業営業費用合計			1,055,789			916,048

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				570,881			445,719
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		606			5,411
労務費		88			416
外注費		194			1,576
経費		139			4,139
金利等		49			1,138
一般管理費人件費		124			470
一般管理費経費		123	1,326		576	13,730
建設費
材料費		21			48
労務費		2,721			4,231
外注費		222,529			196,903
経費		1,348			2,842
金利等		421			543
一般管理費人件費		2,472			3,699
一般管理費経費		3,034	232,549		5,439	213,708
除却工事費用その他
労務費		90			155
外注費		5,463			7,152
経費		25			47
金利等		16			15
一般管理費人件費		80			147
一般管理費経費		89	5,765	239,641	222	7,740	235,179

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)			当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		3,668			3,727
経費		95,058	98,726		93,240	96,968
管理業務費
人件費		1,653			1,577
経費		63,203	64,857		65,279	66,856
一般管理費
人件費		7,608			7,334
経費		58,362	65,971	229,555	49,931	57,265	221,090
4 受託業務費用				0			0
Ⅱ 営業外費用
支払利息			-			0
回数券払戻損			19			29
損害賠償金			63			43
たな卸資産処分損			19			147
支払補償費			11			12
雑損失			7	121		9	243
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			-			0
減損損失			0	0		52	52
高速道路事業営業費用等合計				1,040,201			902,286
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			0			-
Ⅴ 法人税等調整額			△0	0		-	-
高速道路事業総費用合計				1,040,202			902,286

② 受託業務費用

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		-	0.0	-	0.0
Ⅱ 労務費		94	2.1	113	2.3
Ⅲ 経費	※	4,397	97.7	4,861	97.0
Ⅳ 一般管理費		10	0.2	35	0.7
当期総製造費用		4,502	100.0	5,011	100.0
期首受託業務前払金		3,965		2,679
合計		8,467		7,691
期末受託業務前払金		2,679		3,586
受託業務費用		5,788		4,104

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	3,486	外注費	2,720
補償費	294	補償費	941

③ SA・PA事業管理費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		25	0.3	19	0.2
Ⅱ 労務費		76	1.0	65	0.8
Ⅲ 経費	※	7,765	98.7	7,954	99.0
SA・PA事業管理費		7,867	100.0	8,039	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,678	業務委託費	3,859
減価償却費	1,829	減価償却費	1,852

④ その他の事業管理費

		前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)		当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		2	0.4	2	0.4
Ⅱ 経費	※	723	99.6	678	99.6
その他の事業管理費		726	100.0	680	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	221	租税公課	230
減価償却費	130	減価償却費	134

⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は次のとおりです。

前事業年度 合計67,309百万円			当事業年度 合計58,534百万円
このうち主なものは次のとおりです。			このうち主なものは次のとおりです。
役員退職慰労引当金繰入額	11百万円		役員退職慰労引当金繰入額	11百万円
賞与引当金繰入額	340百万円		賞与引当金繰入額	321百万円
退職給付費用	997百万円		退職給付費用	1,110百万円
減価償却費	1,398百万円		減価償却費	1,510百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,788百万円		ETCマイレージサービス引当金繰入額	8,064百万円
利用促進費	38,823百万円		利用促進費	32,777百万円