有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1.道路資産賃借料		533,647			533,265
2.道路資産完成原価		87,919			132,469
3.管理費用
(1) 維持修繕費	87,945			91,276
(2) 管理業務費	56,819			57,482
(3) 一般管理費	60,443			63,585
計		205,208			212,343
4.受託業務費用		4			1
高速道路事業営業費用合計			826,779			878,079
Ⅱ 関連事業営業費用
1.直轄高速道路事業費
(1) 直轄高速道路資産完成原価	883			1,146
計		883			1,146
2.受託業務費用
(1) 受託事業費	8,879			7,968
(2) 一般管理費	99			40
計		8,978			8,008
3.SA・PA事業費
(1) SA・PA事業管理費	6,440			6,516
(2) 一般管理費	1,342			1,007
計		7,782			7,524
4.その他の事業費用
(1) その他の事業管理費	1,278			1,128
(2) 一般管理費	718			157
計		1,997			1,286
関連事業営業費用合計			19,642			17,966
全事業営業費用合計			846,421			896,046

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				533,647			533,265
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		2,559			5,798
労務費		207			262
外注費		83			755
経費		1,291			3,245
金利等		313			948
一般管理費人件費		270			307
一般管理費経費		297	5,022		310	11,628
建設費
材料費		54			47
労務費		2,057			3,076
外注費		72,638			104,504
経費		960			1,994
金利等		469			800
一般管理費人件費		1,978			3,025
一般管理費経費		1,797	79,956		3,216	116,664
除却工事費用その他
労務費		90			118
外注費		2,653			3,810
経費		16			22
金利等		12			13
一般管理費人件費		88			116
一般管理費経費		78	2,940	87,919	94	4,176	132,469

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)			当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		4,281			4,595
経費		83,663	87,945		86,680	91,276
管理業務費
人件費		1,942			1,930
経費		54,876	56,819		55,551	57,482
一般管理費
人件費		7,487			8,318
経費		52,956	60,443	205,208	55,266	63,585	212,343
4 受託業務費用				4			1
Ⅱ 営業外費用
支払利息			7			0
損害賠償金			19			12
たな卸資産処分損			74			34
雑損失			25	126		15	63
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			2	2		2	2
高速道路事業営業費用等合計				826,909			878,146
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			994			936
Ⅴ 法人税等調整額			547	1,541		△7,850	△6,913
高速道路事業総費用合計				828,450			871,232

② 直轄高速道路事業費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		-	0.0	2	0.2
Ⅱ 労務費		13	1.4	13	1.2
Ⅲ 経費	※	869	98.6	1,131	98.6
当期総製造費用		883	100.0	1,146	100.0
期首受託業務前払金		-		-
合計		883		1,146
期末受託業務前払金		-		-
直轄高速道路事業費		883		1,146

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	813	外注費	1,050
調査費、測量費及び設計費	33	調査費、測量費及び設計費	44

③ 受託業務費用

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		0	0.0	0	0.0
Ⅱ 労務費		204	2.0	240	2.5
Ⅲ 経費	※	9,760	97.1	9,180	97.1
Ⅳ 一般管理費		98	0.9	39	0.4
当期総製造費用		10,063	100.0	9,460	100.0
期首受託業務前払金		2,273		3,359
合計		12,337		12,820
期末受託業務前払金		3,359		4,811
受託業務費用		8,978		8,008

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	8,444	外注費	7,812
補償費	308	補償費	271

④ SA・PA事業管理費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		20	0.3	17	0.3
Ⅱ 労務費		123	1.9	66	1.0
Ⅲ 経費	※	6,296	97.8	6,433	98.7
SA・PA事業管理費		6,440	100.0	6,516	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,065	業務委託費	3,124
減価償却費	1,583	減価償却費	1,587

⑤ その他の事業管理費

		前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		41	3.2	2	0.3
Ⅱ 経費	※	1,237	96.8	1,125	99.7
その他の事業管理費		1,278	100.0	1,128	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	289	業務委託費	338
租税公課	201	租税公課	217

⑥ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は次のとおりです。

前事業年度 合計62,603百万円			当事業年度 合計64,790百万円
このうち主なものは次のとおりです。			このうち主なものは次のとおりです。
役員退職慰労引当金繰入額	11百万円		役員退職慰労引当金繰入額	11百万円
賞与引当金繰入額	383百万円		賞与引当金繰入額	380百万円
退職給付費用	1,372百万円		退職給付費用	1,577百万円
減価償却費	1,194百万円		減価償却費	1,201百万円
ETCマイレージサービス引当金繰入額	9,396百万円		ETCマイレージサービス引当金繰入額	9,144百万円
利用促進費	39,865百万円		利用促進費	38,765百万円