有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

(1)事業別科目別内訳書

	前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)			当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
区分	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 高速道路事業営業費用
1.道路資産賃借料		515,836			540,681
2.道路資産完成原価		205,013			265,948
3.管理費用
(1) 維持修繕費	122,765			122,284
(2) 管理業務費	67,882			68,050
(3) 一般管理費	28,195			28,884
計		218,842			219,218
4.受託業務費用		0			0
高速道路事業営業費用合計			939,694			1,025,849
Ⅱ 関連事業営業費用
1.受託業務費用
(1) 受託事業費	6,278			8,658
(2) 一般管理費	46			51
計		6,324			8,709
2.SA・PA事業費
(1) SA・PA事業管理費	8,175			8,350
(2) 一般管理費	904			1,054
計		9,079			9,405
3.その他の事業費用
(1) その他の事業管理費	917			942
(2) 一般管理費	297			360
計		1,215			1,302
関連事業営業費用合計			16,619			19,417
全事業営業費用合計			956,313			1,045,266

(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書

		前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)			当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
Ⅰ 営業費用
1 道路資産賃借料				515,836			540,681
2 道路資産完成原価
用地費
土地代		361			4,036
労務費		67			84
外注費		160			550
経費		198			271
金利等		18			305
一般管理費人件費		45			103
一般管理費経費		87	939		826	6,177
建設費
材料費		103			100
労務費		3,624			3,752
外注費		177,057			234,471
経費		3,073			2,896
金利等		311			491
一般管理費人件費		3,237			3,334
一般管理費経費		4,895	192,304		5,099	250,146
除却工事費用その他
労務費		176			155
外注費		11,131			9,052
経費		61			45
金利等		17			22
一般管理費人件費		155			134
一般管理費経費		226	11,769	205,013	213	9,624	265,948

		前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)			当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)			金額(百万円)
3 管理費用
維持修繕費
人件費		3,840			3,855
経費		118,924	122,765		118,428	122,284
管理業務費
人件費		1,217			1,219
経費		66,664	67,882		66,830	68,050
一般管理費
人件費		7,637			7,953
経費		20,558	28,195	218,842	20,931	28,884	219,218
4 受託業務費用				0			0
Ⅱ 営業外費用
支払利息			-			2
損害賠償金			28			130
棚卸資産処分損			10			106
雑損失			30	69		26	265
Ⅲ 特別損失
固定資産売却損			11			9
減損損失			1	13		13	23
高速道路事業営業費用等合計				939,777			1,026,138
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税			-			1,027
Ⅴ 法人税等調整額			-	-		△307	719
高速道路事業総費用合計				939,777			1,026,858

② 受託業務費用

		前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)		当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		-	-	-	-
Ⅱ 労務費		81	1.1	139	1.6
Ⅲ 経費	※	7,336	98.3	8,318	97.8
Ⅳ 一般管理費		46	0.6	51	0.6
当期総製造費用		7,463	100.0	8,509	100.0
期首受託業務前払金		3,753		4,893
合計		11,217		13,402
期末受託業務前払金		4,893		4,692
受託業務費用		6,324		8,709

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算です。
(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
外注費	6,271	外注費	7,282
その他経費	332	その他経費	743

③ SA・PA事業管理費

		前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)		当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 材料費		23	0.3	35	0.4
Ⅱ 労務費		43	0.5	49	0.6
Ⅲ 経費	※	8,107	99.2	8,265	99.0
SA・PA事業管理費		8,175	100.0	8,350	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
業務委託費	3,373	業務委託費	3,709
減価償却費	2,088	減価償却費	2,115

④ その他の事業管理費

		前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)		当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
Ⅰ 労務費		0	0.1	0	0.0
Ⅱ 経費	※	916	99.9	941	100.0
その他の事業管理費		917	100.0	942	100.0

(注)※主な内訳は次のとおりです。

項目	前事業年度(百万円)	項目	当事業年度(百万円)
租税公課	242	租税公課	254
減価償却費	199	減価償却費	193

⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は次のとおりです。

前事業年度 合計29,444百万円			当事業年度 合計30,350百万円
このうち主なものは次のとおりです。			このうち主なものは次のとおりです。
役員退職慰労引当金繰入額	12百万円		役員退職慰労引当金繰入額	12百万円
賞与引当金繰入額	306百万円		賞与引当金繰入額	336百万円
退職給付費用	956百万円		退職給付費用	826百万円
減価償却費	1,614百万円		減価償却費	1,642百万円
給与手当	5,435百万円		給与手当	5,782百万円
利用促進費	9,566百万円		利用促進費	10,112百万円