有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 9:39
【資料】
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【項目】
110項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,006,3521,653,684
減価償却費1,098,8891,091,870
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△36,339△66,300
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)22,420△6,133
賞与引当金の増減額(△は減少)7,16114,946
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1,116△56
受取利息及び受取配当金△121,214△110,155
支払利息19,8107,540
有形固定資産除売却損益(△は益)2,689△2,864
補助金収入△107,836△110,735
売上債権の増減額(△は増加)93,495△93,768
たな卸資産の増減額(△は増加)58,965△16,230
仕入債務の増減額(△は減少)37,278△53,965
持分法による投資損益(△は益)80,450△29,031
その他△343,792△139,836
小計1,817,2152,138,964
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)10,981△26,022
利息及び配当金の受取額123,479115,555
利息の支払額△20,179△7,734
法人税等の支払額△566,641△370,816
法人税等の還付額49,430168
営業活動によるキャッシュ・フロー1,414,2861,850,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△840,602△910,704
定期預金の払戻による収入770,000840,000
有形固定資産の取得による支出△1,008,177△355,287
投資有価証券の取得による支出△872,140△713,030
投資有価証券の売却及び償還による収入155,1801,184,652
貸付けによる支出△19,522△18,010
貸付金の回収による収入17,41918,335
補助金の受取額960212,343
その他△1,25312,328
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,798,136270,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000-
短期借入金の返済による支出△100,000△440,000
長期借入金の返済による支出△715,520△77,101
ファイナンス・リース債務の返済による支出△35,117△27,271
配当金の支払額△41,585△41,759
非支配株主への配当金の支払額△1,075△1,075
財務活動によるキャッシュ・フロー△793,298△587,207
現金及び現金同等物に係る換算差額△258△93
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,177,4071,533,441
現金及び現金同等物の期首残高9,642,4748,465,067
現金及び現金同等物の期末残高注1 8,465,067注1 9,998,509