有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,006,352 | 1,653,684 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,098,889 | 1,091,870 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36,339 | △66,300 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,420 | △6,133 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,161 | 14,946 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,116 | △56 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △121,214 | △110,155 | |||||||||
| 支払利息 | 19,810 | 7,540 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,689 | △2,864 | |||||||||
| 補助金収入 | △107,836 | △110,735 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 93,495 | △93,768 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,965 | △16,230 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,278 | △53,965 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 80,450 | △29,031 | |||||||||
| その他 | △343,792 | △139,836 | |||||||||
| 小計 | 1,817,215 | 2,138,964 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 10,981 | △26,022 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123,479 | 115,555 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,179 | △7,734 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △566,641 | △370,816 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 49,430 | 168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,286 | 1,850,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △840,602 | △910,704 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 770,000 | 840,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,008,177 | △355,287 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △872,140 | △713,030 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155,180 | 1,184,652 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △19,522 | △18,010 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,419 | 18,335 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 960 | 212,343 | |||||||||
| その他 | △1,253 | 12,328 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,798,136 | 270,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △440,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △715,520 | △77,101 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △35,117 | △27,271 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,585 | △41,759 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,075 | △1,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △793,298 | △587,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △258 | △93 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,177,407 | 1,533,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,642,474 | 8,465,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 8,465,067 | 注1 9,998,509 | |||||||||