有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,693,897 | 1,911,103 | |||||||||
| 減価償却費 | 900,960 | 859,873 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △322,063 | △26,563 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,560 | △36,068 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,768 | △24,070 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,105 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △104,996 | △102,956 | |||||||||
| 支払利息 | 5,216 | 882 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △128,635 | 185,709 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,016 | 40,691 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △82,632 | △2,018 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △468,728 | 147,250 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,508 | △5,288 | |||||||||
| その他 | 44,445 | 243,944 | |||||||||
| 小計 | 1,573,371 | 3,192,508 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △80,183 | 3,455 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105,187 | 104,243 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,180 | △792 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △471,779 | △534,800 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,806 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,222 | 2,764,615 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,918,730 | △918,733 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 894,124 | 1,894,129 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228,875 | △622,576 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △775,468 | △1,310,333 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,568,626 | 1,861,395 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △21,961 | △17,425 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14,833 | 15,433 | |||||||||
| その他 | 32,523 | △2,592 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △434,927 | 899,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | △260,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,228 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △30,800 | △14,364 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,448 | △41,951 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,344 | △1,612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,821 | △317,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,904 | 624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502,378 | 3,346,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,329,382 | 14,831,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 14,831,760 | 注1 18,178,368 | |||||||||