有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,647,542 | 1,476,602 | |||||||||
| 減価償却費 | 959,111 | 880,193 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,148 | 120,029 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,160 | 15,990 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,641 | 1,624 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △881 | △3,094 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △109,331 | △119,421 | |||||||||
| 支払利息 | 9,223 | 8,627 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △41 | △1,199 | |||||||||
| 補助金収入 | △54,307 | △15,401 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 270 | △135,265 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,537 | 398,035 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,816 | 86,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,527 | 205,796 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | 11,293 | |||||||||
| その他 | △62,107 | 106,907 | |||||||||
| 小計 | 2,319,264 | 3,037,609 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △917 | 2,802 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 114,722 | 120,666 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,961 | △8,582 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △645,750 | △532,688 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 13,745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,358 | 2,633,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △860,719 | △594,725 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 860,109 | 560,117 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △390,996 | △1,006,243 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △619,462 | △255,749 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 980,979 | 322,906 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,400 | △13,640 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,782 | 15,812 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 54,307 | 15,401 | |||||||||
| その他 | △1,759 | △2,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,840 | △958,851 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | △320,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,985 | △57,776 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27,557 | △34,987 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,850 | △41,766 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,016 | △1,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297,409 | △455,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △162 | △2,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,501,626 | 1,216,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,611,029 | 13,112,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 13,112,656 | 注1 14,329,382 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
