有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,598,678 | 1,006,352 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,090,412 | 1,098,889 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △250,727 | △36,339 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36,530 | 22,420 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,231 | 7,161 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △269,150 | △1,116 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116,047 | △121,214 | |||||||||
| 支払利息 | 40,512 | 19,810 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,392 | 2,689 | |||||||||
| 補助金収入 | △16,039 | △107,836 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154,350 | 93,495 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,239 | 58,965 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,867 | 37,278 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,270 | 80,450 | |||||||||
| その他 | 576,874 | △343,792 | |||||||||
| 小計 | 2,832,119 | 1,817,215 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △13,329 | 10,981 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 119,176 | 123,479 | |||||||||
| 利息の支払額 | △39,540 | △20,179 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △335,335 | △566,641 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 33,937 | 49,430 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597,028 | 1,414,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △370,602 | △840,602 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 770,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △490,751 | △1,008,177 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △161,276 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △554,011 | △872,140 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 262,305 | 155,180 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,813 | △19,522 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,845 | 17,419 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 16,039 | 960 | |||||||||
| その他 | △7,114 | △1,253 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,137,380 | △1,798,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △735,542 | △715,520 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △34,315 | △35,117 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,879 | △41,585 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,016 | △1,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △813,753 | △793,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | △258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 646,297 | △1,177,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,996,177 | 9,642,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 9,642,474 | 注1 8,465,067 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
