キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 355,603 | 370,939 |
| 減価償却費 | 330,942 | 308,466 |
| のれん償却額 | 8,895 | 10,785 |
| 負ののれん発生益 | -364 | -234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,179 | 471 |
| 固定資産除却損 | 7,145 | 8,484 |
| 東日本大震災による損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,450 |
| 事業分離における移転利益 | － | -3,615 |
| 匿名組合契約終了に伴う配当金 | － | -6,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | 730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 482 | 955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -2,064 |
| 支払利息 | 10,773 | 9,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,713 | 11,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,679 | -73 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 176 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | 492 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,944 | 4,219 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,191 | 1,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,475 | -18,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,687 | -127,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,868 | -22,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,991 | 50,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,086 | 25,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,354 | 5,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 812 | 1,143 |
| その他 | -8,750 | -4,462 |
| 小計 | 684,613 | 618,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,443 | 5,586 |
| 利息の支払額 | -10,674 | -10,085 |
| 法人税等の支払額 | -143,912 | -87,288 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,470 | 560,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,387 | -210,039 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -14,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,262 | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,262 | -45,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -861 | -1,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,811 | 633 |
| 事業分離による支出 | － | -1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,578 | -1,180 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -5,339 | -27,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 831 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -904 | － |
| 匿名組合契約終了に伴う出資金及び配当による収入 | － | 7,703 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,900 | -15,069 |
| その他 | 234 | -594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,925 | -307,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,547 | -1,123 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,020 | -49,007 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 201,000 |
| 社債の償還による支出 | -83,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89,059 | -220,969 |
| 配当金の支払額 | -57,414 | -63,271 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,081 | -1,187 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 979 | 10 |
| その他 | -14,648 | -4,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,792 | -139,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,937 | -1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,184 | 111,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,476 | 114,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,292 | 271,748 |
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