キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 370,939 | 306,261 |
| 減価償却費 | 308,466 | 301,444 |
| 減損損失 | － | 68,454 |
| のれん償却額 | 10,785 | 12,239 |
| 負ののれん発生益 | -234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 471 | -280 |
| 固定資産除却損 | 8,484 | 7,468 |
| 東日本大震災による損失引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -264 |
| 事業分離における移転利益 | -3,615 | － |
| 匿名組合契約終了に伴う配当金 | -6,976 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 730 | 4,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 955 | -2,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,064 | -2,468 |
| 支払利息 | 9,877 | 8,681 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,535 | -1,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 492 | 411 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,219 | -58 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,330 | 1,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,768 | -120,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,301 | -9,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,697 | -18,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,332 | -19,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,294 | 2,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,143 | -455 |
| その他 | -22,831 | -26,628 |
| 小計 | 618,440 | 510,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,586 | 6,887 |
| 利息の支払額 | -10,085 | -9,257 |
| 法人税等の支払額 | -87,288 | -217,035 |
| 法人税等の還付額 | 33,386 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,038 | 291,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,039 | -219,613 |
| 信託受益権の取得による支出 | -14,993 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,829 | -79,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,824 | -1,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 633 | 4,371 |
| 事業分離による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,180 | -5,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -27,151 | -2,403 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 831 | － |
| 匿名組合契約終了に伴う出資金及び配当による収入 | 7,703 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,069 | -32,221 |
| その他 | -594 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,963 | -335,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,123 | 79,567 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,007 | -4,593 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 201,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -220,969 | － |
| 配当金の支払額 | -63,271 | -64,516 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,187 | -1,364 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10 | 218 |
| その他 | -4,593 | -5,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,142 | -36,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,054 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,878 | -80,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,869 | 271,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,748 | 93,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
