KDDI（9433）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,261 | 506,481 |
| 減価償却費 | 301,444 | 347,428 |
| 減損損失 | 68,454 | － |
| のれん償却額 | 12,239 | 21,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -280 | 281 |
| 固定資産除却損 | 7,468 | 16,075 |
| 段階取得に係る差損 | － | 38,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,962 | -1,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | 3,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,468 | -2,397 |
| 支払利息 | 8,681 | 8,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,842 | -4,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | -6,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411 | 221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -58 | -9,642 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,382 | 2,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,011 | -49,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,605 | -36,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,258 | 46,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,412 | -51,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,044 | -1,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -455 | -10,184 |
| その他 | -26,893 | -37,825 |
| 小計 | 510,751 | 781,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,887 | 4,048 |
| 利息の支払額 | -9,257 | -9,528 |
| 法人税等の支払額 | -217,035 | -196,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,345 | 579,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,613 | -281,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 458 | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,019 | -47,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,284 | -3,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,371 | 17,021 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,242 | -6,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -2,403 | -18,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 16,271 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 18,818 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,221 | -43,001 |
| その他 | -204 | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,159 | -347,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,567 | -128,965 |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,593 | -132,992 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -64,516 | -85,314 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,364 | -1,648 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 218 | 18 |
| その他 | -5,272 | -15,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,960 | -114,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | 2,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,471 | 119,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,191 | 93,719 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,719 | 207,616 |
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