流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

固定負債 176,472百万円
流動負債 138,155百万円
負債合計 314,628百万円

2014/06/19 15:43

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の追加取得及び実質支配力基準により新たに連結子会社となった株式会社ジュピターテレコム(以下「J:COM」)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による収入 (純額)との関係は次のとおりであります。

固定資産	548,288	百万円
固定負債	△176,472
流動負債	△138,155
少数株主持分	△217,834

2014/06/19 15:43

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定負債は、転換社債型新株予約権付社債の転換が完了し、当該社債が減少したものの、長期借入金が増加したため、9,798億円(同 10.8%増)となりました。
流動負債は、1年内に期限到来の固定負債の増加、J:COMの連結子会社化に伴う未払金の増加等により、1兆489億円(同 19.6%増)となりました。
(純資産)

2014/06/19 15:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支
払期日であります。これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、各社が毎月資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
また、外貨建ての営業債務については、通貨別に債権・債務残高を認識し、為替の変動リスクに晒されると判断される債務に対応するため、為替予約取引をヘッジ手段として利用しております。

2014/06/19 15:43