有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/25 15:00
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
d. 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注1)「注記6.企業結合 (1) Zホールディングス㈱の取得」に記載の通り、共通支配下の取引は、ソフトバンクグループ㈱による被取得企業の取得時点もしくは比較年度の期首時点のいずれか遅い日にソフトバンク㈱および子会社が取得したものとみなして連結財務諸表の一部として遡及して連結しています。
(注2) 連結キャッシュ・フロー計算書は「注記42.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報」と併せてご参照ください。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 2019年3月31日に 終了した1年間 (注1) | 2020年3月31日に 終了した1年間 (注1) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
純利益 | 494,164 | 506,668 | ||
減価償却費及び償却費 | 504,482 | 675,241 | ||
固定資産除却損 | 41,397 | 25,693 | ||
子会社の支配喪失に伴う利益 | 38 | - | △12,937 | |
金融収益 | △2,246 | △2,745 | ||
金融費用 | 58,023 | 60,921 | ||
持分法による投資損益(△は益) | 6,276 | 46,060 | ||
持分法による投資の売却損益(△は益) | △2,592 | △10,591 | ||
持分法による投資の減損損失 | 12,614 | 6,885 | ||
法人所得税 | 251,949 | 304,527 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加額) | △151,938 | △150,408 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加額) | 11,189 | 40,801 | ||
法人向けレンタル用携帯端末の 取得による支出 | △32,455 | △35,402 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少額) | 43,653 | 28,742 | ||
未払消費税等の増減額(△は減少額) | 51,897 | 8,827 | ||
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) | 61,862 | 135,151 | ||
その他 | △66,331 | △67,201 | ||
小計 | 1,281,944 | 1,560,232 | ||
利息及び配当金の受取額 | 1,707 | 2,340 | ||
利息の支払額 | △71,096 | △60,464 | ||
法人所得税の支払額 | △256,852 | △258,430 | ||
法人所得税の還付額 | 9,823 | 5,857 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,526 | 1,249,535 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △453,363 | △431,783 | ||
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,371 | 2,947 | ||
投資の取得による支出 | △60,315 | △115,061 | ||
投資の売却または償還による収入 | 31,966 | 42,412 | ||
銀行事業の有価証券の取得による支出 | △302,002 | △275,681 | ||
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | 197,321 | 272,312 | ||
子会社の支配獲得による収支(△は支出) | 6 | 96 | △378,212 | |
貸付金貸付による支出 | △2,976 | △3,110 | ||
貸付金回収による収入 | 7,073 | 1,536 | ||
その他 | △5,443 | △15,505 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △586,272 | △900,145 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 2019年3月31日に 終了した1年間 (注1) | 2020年3月31日に 終了した1年間 (注1) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) | 23 | △2,405 | 88,800 | |
有利子負債の収入 | 23 | 2,892,313 | 2,531,035 | |
有利子負債の支出 | 23 | △2,810,327 | △1,692,530 | |
非支配持分株主からの払込による収入 | 5,195 | 4,630 | ||
自己株式の取得による支出 | 33 | - | △68,709 | |
配当金の支払額 | △22,056 | △397,496 | ||
非支配持分への配当金の支払額 | △30,600 | △29,335 | ||
被結合企業の株式取得による支出 | 6 | △221,000 | - | |
被結合企業の自己株式取得による支出 | 43 | △228,009 | △526,826 | |
被結合企業の支配喪失による減少額 | - | △30,717 | ||
その他 | △12,269 | △22,465 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △429,158 | △143,613 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | △357 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | △49,388 | 205,420 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 987,776 | 938,388 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 938,388 | 1,143,808 | |
(注1)「注記6.企業結合 (1) Zホールディングス㈱の取得」に記載の通り、共通支配下の取引は、ソフトバンクグループ㈱による被取得企業の取得時点もしくは比較年度の期首時点のいずれか遅い日にソフトバンク㈱および子会社が取得したものとみなして連結財務諸表の一部として遡及して連結しています。
(注2) 連結キャッシュ・フロー計算書は「注記42.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報」と併せてご参照ください。
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
d. 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注1)「注記6.企業結合 (1) Zホールディングス㈱の取得」に記載の通り、共通支配下の取引は、ソフトバンクグループ㈱による被取得企業の取得時点もしくは比較年度の期首時点のいずれか遅い日にソフトバンク㈱および子会社が取得したものとみなして連結財務諸表の一部として遡及して連結しています。
(注2) 連結キャッシュ・フロー計算書は「注記42.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報」と併せてご参照ください。
(単位:百万円) | ||||
注記 | 2019年3月31日に 終了した1年間 (注1) | 2020年3月31日に 終了した1年間 (注1) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
純利益 | 494,164 | 506,668 | ||
減価償却費及び償却費 | 504,482 | 675,241 | ||
固定資産除却損 | 41,397 | 25,693 | ||
子会社の支配喪失に伴う利益 | 38 | - | △12,937 | |
金融収益 | △2,246 | △2,745 | ||
金融費用 | 58,023 | 60,921 | ||
持分法による投資損益(△は益) | 6,276 | 46,060 | ||
持分法による投資の売却損益(△は益) | △2,592 | △10,591 | ||
持分法による投資の減損損失 | 12,614 | 6,885 | ||
法人所得税 | 251,949 | 304,527 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加額) | △151,938 | △150,408 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加額) | 11,189 | 40,801 | ||
法人向けレンタル用携帯端末の 取得による支出 | △32,455 | △35,402 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少額) | 43,653 | 28,742 | ||
未払消費税等の増減額(△は減少額) | 51,897 | 8,827 | ||
銀行事業の預金の増減額(△は減少額) | 61,862 | 135,151 | ||
その他 | △66,331 | △67,201 | ||
小計 | 1,281,944 | 1,560,232 | ||
利息及び配当金の受取額 | 1,707 | 2,340 | ||
利息の支払額 | △71,096 | △60,464 | ||
法人所得税の支払額 | △256,852 | △258,430 | ||
法人所得税の還付額 | 9,823 | 5,857 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,526 | 1,249,535 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △453,363 | △431,783 | ||
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,371 | 2,947 | ||
投資の取得による支出 | △60,315 | △115,061 | ||
投資の売却または償還による収入 | 31,966 | 42,412 | ||
銀行事業の有価証券の取得による支出 | △302,002 | △275,681 | ||
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | 197,321 | 272,312 | ||
子会社の支配獲得による収支(△は支出) | 6 | 96 | △378,212 | |
貸付金貸付による支出 | △2,976 | △3,110 | ||
貸付金回収による収入 | 7,073 | 1,536 | ||
その他 | △5,443 | △15,505 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △586,272 | △900,145 |
(単位:百万円) | ||||
注記 | 2019年3月31日に 終了した1年間 (注1) | 2020年3月31日に 終了した1年間 (注1) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期有利子負債の純増減額(△は減少額) | 23 | △2,405 | 88,800 | |
有利子負債の収入 | 23 | 2,892,313 | 2,531,035 | |
有利子負債の支出 | 23 | △2,810,327 | △1,692,530 | |
非支配持分株主からの払込による収入 | 5,195 | 4,630 | ||
自己株式の取得による支出 | 33 | - | △68,709 | |
配当金の支払額 | △22,056 | △397,496 | ||
非支配持分への配当金の支払額 | △30,600 | △29,335 | ||
被結合企業の株式取得による支出 | 6 | △221,000 | - | |
被結合企業の自己株式取得による支出 | 43 | △228,009 | △526,826 | |
被結合企業の支配喪失による減少額 | - | △30,717 | ||
その他 | △12,269 | △22,465 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △429,158 | △143,613 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | △357 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額) | △49,388 | 205,420 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 987,776 | 938,388 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 938,388 | 1,143,808 | |
(注1)「注記6.企業結合 (1) Zホールディングス㈱の取得」に記載の通り、共通支配下の取引は、ソフトバンクグループ㈱による被取得企業の取得時点もしくは比較年度の期首時点のいずれか遅い日にソフトバンク㈱および子会社が取得したものとみなして連結財務諸表の一部として遡及して連結しています。
(注2) 連結キャッシュ・フロー計算書は「注記42.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報」と併せてご参照ください。