有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016/06/30 15:02
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 675,169 | 980,206 | |
| 当期純利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整: | |||
| 減価償却費 (注10) | 1,827,998 | 1,766,325 | |
| 減損損失 | 38,739 | 19,821 | |
| 繰延税額 (注13) | 32,504 | △102,849 | |
| 営業権及びその他の無形資産の一時償却 (注10) | 3,464 | 12,900 | |
| 固定資産除却損 | 104,718 | 107,474 | |
| 固定資産売却益 | △34,191 | △20,364 | |
| 持分法による投資(△利益)損失 (注8) | △5,889 | △5,772 | |
| 受取手形及び売掛金の(△増加)減少額 | △126,476 | △72,575 | |
| 棚卸資産の(△増加)減少額 (注6) | △12,044 | △47,569 | |
| その他の流動資産の(△増加)減少額 | △86,809 | △63,107 | |
| 買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額 | △21,538 | △34,539 | |
| 未払消費税等の増加(△減少)額 | 99,661 | △64,596 | |
| 前受金の増加(△減少)額 | △32,481 | 46,191 | |
| 未払法人税等の増加(△減少)額 | △133,894 | 124,905 | |
| その他の流動負債の増加(△減少)額 | 60,141 | 8,198 | |
| 未払退職年金費用の増加(△減少)額 | 38,753 | 49,360 | |
| その他の固定負債の増加(△減少)額 | 2,588 | △1,965 | |
| その他 | △38,601 | 9,801 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391,812 | 2,711,845 |
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,444,917 | △1,265,622 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △358,209 | △371,924 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,424 | 83,521 | |
| 長期投資による支出 | △31,097 | △56,641 | |
| 長期投資の売却及び償還による収入 | 27,478 | 57,173 | |
| 新規連結子会社の取得による支出(取得現金控除後) (注25) | △42,217 | △120,596 | |
| 短期投資による支出 | △61,364 | △26,521 | |
| 短期投資の償還による収入 | 70,644 | 23,095 | |
| その他 | △83,321 | △82,263 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,868,579 | △1,759,778 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入債務の増加による収入 (注11) | 615,353 | 398,348 | |
| 長期借入債務の返済による支出 (注11) | △496,729 | △449,025 | |
| 短期借入債務の増加による収入 (注11) | 5,931,664 | 4,460,110 | |
| 短期借入債務の返済による支出 (注11) | △5,889,243 | △4,659,686 | |
| 配当金の支払額 | △199,770 | △200,182 | |
| 自己株式の売却及び取得(純額)(注16) | △338,399 | △93,924 | |
| 非支配持分からの子会社株式取得による支出 | △175,088 | △15,718 | |
| その他 | △125,796 | △147,498 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △678,008 | △707,575 | |
| 現預金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,486 | △7,419 | |
| 現預金及び現金同等物の増加(△減少)額 | △135,289 | 237,073 | |
| 現預金及び現金同等物の期首残高 | 984,463 | 849,174 | |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の 増加(△減少)額 (注3) | - | 2,028 | |
| 現預金及び現金同等物の期末残高 (注5) | 849,174 | 1,088,275 |
| 補足情報 | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | ||
| 各連結会計年度の現預金支払額: | |||
| 支払利息 | 44,795 | 41,626 | |
| 法人税等(純額) | 543,354 | 342,431 | |
| 現金支出を伴わない投資及び財務活動: | |||
| キャピタル・リース債務発生額 | 20,987 | 11,099 | |
| 自己株式消却額(注16) | - | 590,687 | |
| 建物との交換により取得した資産 | 18,719 | - |