有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/06/28 15:16
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 980,206 | 1,059,378 | |
| 当期純利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整: | |||
| 減価償却費 (注3,10,18) | 1,766,325 | 1,462,235 | |
| 減損損失 (注10,18) | 32,721 | 73,852 | |
| 繰延税額 (注13) | △102,849 | △4,341 | |
| 固定資産除却損 | 107,474 | 105,790 | |
| 固定資産売却益 | △20,364 | △15,633 | |
| 持分法による投資(△利益)損失 (注8) | △5,772 | 21 | |
| 受取手形及び売掛金の(△増加)減少額 | △72,575 | 63,842 | |
| 棚卸資産の(△増加)減少額 (注7) | △47,569 | △731 | |
| その他の流動資産の(△増加)減少額 | △63,107 | △30,143 | |
| 買掛金及び未払人件費の増加(△減少)額 | △34,539 | 52,872 | |
| 未払消費税等の増加(△減少)額 | △64,596 | △7,258 | |
| 前受金の増加(△減少)額 | 46,191 | 36,925 | |
| 未払法人税等の増加(△減少)額 | 124,905 | △8,931 | |
| その他の流動負債の増加(△減少)額 | 8,198 | 8,934 | |
| 未払退職年金費用の増加(△減少)額 | 49,360 | 7,133 | |
| その他の固定負債の増加(△減少)額 | △1,965 | 41,785 | |
| その他 | 9,801 | 71,627 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,845 | 2,917,357 |
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,265,622 | △1,301,697 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △371,924 | △400,110 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,521 | 24,920 | |
| 長期投資による支出 | △56,641 | △40,344 | |
| 長期投資の売却及び償還による収入 | 57,173 | 58,835 | |
| 新規連結子会社の取得による支出(取得現金控除後) (注25) | △120,596 | △329,005 | |
| 短期投資による支出 | △26,521 | △178,939 | |
| 短期投資の償還による収入 | 23,095 | 146,132 | |
| その他 | △82,263 | △69,103 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,759,778 | △2,089,311 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入債務の増加による収入 (注11) | 398,348 | 320,464 | |
| 長期借入債務の返済による支出 (注11) | △449,025 | △485,612 | |
| 短期借入債務の増加による収入 (注11) | 4,460,110 | 4,987,795 | |
| 短期借入債務の返済による支出 (注11) | △4,659,686 | △4,897,024 | |
| 配当金の支払額 | △200,182 | △247,994 | |
| 自己株式の売却及び取得(純額)(注16) | △93,924 | △374,436 | |
| 非支配持分からの子会社株式取得による支出 | △15,718 | △155,905 | |
| その他 | △147,498 | △128,799 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △707,575 | △981,511 | |
| 現預金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,419 | △6,959 | |
| 現預金及び現金同等物の増加(△減少)額 | 237,073 | △160,424 | |
| 現預金及び現金同等物の期首残高 | 849,174 | 1,088,275 | |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の 増加(△減少)額 (注3) | 2,028 | △2,638 | |
| 現預金及び現金同等物の期末残高 (注6) | 1,088,275 | 925,213 |
| 補足情報 | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | ||
| 各連結会計年度の現預金支払額: | |||
| 支払利息 | 41,626 | 37,339 | |
| 法人税等(純額) | 342,431 | 468,357 | |
| 現金支出を伴わない投資及び財務活動: | |||
| キャピタル・リース債務発生額 | 11,099 | 16,809 | |
| 自己株式消却額(注16) | 590,687 | - |