有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	616
預金
普通預金及び郵便貯金	24,607
合計	25,223

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	37,626
日本出版販売㈱	31,999
㈲ダリルエヴァー	14,437
㈱丸井	9,206
㈱大阪屋栗田	8,194
その他	15,716
合計	117,181

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
151,168	576,695	610,682	117,181	83.9	84.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
出版	1,180
商品販売	156
製品
出版	51,700
合計	53,036

ニ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱ジャック・インベストメント	23,450
㈱OPA	429
合計	23,879

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱インターミッション	5,831
㈲リュミエールドメルヴェイユ	3,391
㈱ステイフリー	2,505
アイトテイル	1,666
梶井雅光	1,438
その他	25,240
合計	40,074

ロ 預り金

相手先	金額(千円)
㈱スープ	43,054
その他	841
合計	43,896