有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	93
預金
普通預金及び郵便貯金	51,299
合計	51,393

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	43,818
日本出版販売㈱	42,253
㈲ダリルエヴァー	16,144
㈱丸井	8,580
㈱大阪屋	7,798
その他	32,573
合計	151,168

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
195,807	1,198,605	1,243,244	151,168	89.2	53.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
商品販売	2,430
製品
出版	42,097
合計	44,528

ニ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈱ジャック・インベストメント	24,360
㈱OPA	429
合計	24,789

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ロースター	14,461
㈱インターミッション	3,804
㈲リュミエールドメルヴェイユ	2,906
㈱イノセントワールド	2,640
㈱光村印刷	2,189
その他	28,648
合計	54,650