有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	603
預金
普通預金及び郵便貯金	12,492
合計	13,095

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸井	22,029
㈱トーハン	16,232
㈲ダリルエヴァー	9,170
日本出版販売㈱	5,857
㈱中央社	3,940
その他	4,883
合計	62,114

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
117,181	304,522	359,589	62,114	85.27	107.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
出版	138
商品販売	955
製品
出版	39,064
合計	40,158

ニ 未収消費税等

相手先	金額(千円)
麻布税務署	11,055
合計	11,055

② 負債の部
買掛金

相手先	金額(千円)
㈲リュミエールドメルヴェイユ	3,079
㈱インターミッション	2,375
㈱アド・ファクト	1,728
㈲ヘッズ	1,358
㈱ステイフリー	1,133
その他	8,293
合計	17,969