有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	636
預金
普通預金及び郵便貯金	219,600
合計	220,237

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本出版販売㈱	58,384
㈱トーハン	48,788
㈲ダリルエヴァー	15,429
㈱大阪屋	12,684
㈱丸井	10,108
その他	50,411
合計	195,807

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
64,831	1,390,318	1,259,342	195,807	86.5	34.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
出版	160
商品販売	1,769
製品
出版	26,593
合計	28,523

ニ 立替金

相手先	金額(千円)
㈱ジャック・インベストメント	33,773
合計	33,773

ホ のれん

相手先	金額(千円)
㈱ジャック・メディア 事業譲受	100,928
合計	100,928

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱インターミッション	4,553
㈱イノセントワールド	3,342
㈲リュミエールドメルヴェイユ	2,812
㈱ステイフリー	1,976
㈱アイ・アンド・ティー	1,944
その他	14,281
合計	28,911

ロ 未払金

内訳	金額(千円)
㈱ジャック・インベストメント	19,316
㈱東京テレビランド	9,997
㈱光村印刷	3,139
㈱アルジー	1,836
大村紙業㈱	1,673
その他	10,906
合計	46,869

ハ 前受金

内訳	金額(千円)
㈱ジャック・インベストメント	66,666
アソビシステム㈱	4,320
㈱アイ・アンド・ティー	648
マックレイ㈱	432
㈱メタモルフォーゼ	388
その他	573
合計	73,027

ニ 預り金

内訳	金額(千円)
㈱ジャック・インベストメント	68,229
その他	692
合計	68,922