有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	540
預金
普通預金及び郵便貯金	351,551
合計	352,091

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱全日本通教	13,191
㈱広明通信社	7,515
㈱トライステージ	6,783
㈱テレビショッピング研究所	5,893
㈱博報堂DYメディアパートナーズ	4,833
その他	26,615
合計	64,831

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
113,715	604,771	653,655	64,831	91.0	53.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品

品目	金額(千円)
商品
商品販売	837
合計	837

ニ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱メロスコスメティックス	45,190
合計	45,190

ホ のれん

相手先	金額(千円)
㈱イー・プレイヤーズ 事業譲受	71,809
合計	71,809

ヘ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱メロスコスメティックス	87,744
合計	87,744

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱コスタプラタ	94
㈱メロスコスメティックス	73
㈱日本生物化学研究所	32
㈱協和	29
夢みつけ隊㈱	22
その他	52
合計	305

ロ 未払金

内訳	金額(千円)
番組制作費	29,454
放送委託費	11,618
CATV再送信料	9,646
受注代行費	1,461
その他	3,072
合計	55,253