半期報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 352,091 | 176,395 |
| 売掛金 | 64,831 | 205,669 |
| たな卸資産 | 837 | 20,381 |
| 前払費用 | 2,667 | 4,706 |
| 短期貸付金 | 45,190 | - |
| 未収入金 | - | 959 |
| その他 | - | ※2 20,014 |
| 返品債権特別勘定 | - | △13,964 |
| 貸倒引当金 | △1,183 | △2,068 |
| 流動資産合計 | 464,436 | 412,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 1,051 | ※1 1,220 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 31 | ※1 181 |
| 有形固定資産合計 | 1,082 | 1,401 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 71,809 | 176,326 |
| その他 | 1,169 | 1,121 |
| 無形固定資産合計 | 72,979 | 177,448 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期貸付金 | 87,744 | - |
| 敷金及び保証金 | 25,405 | 24,600 |
| 貸倒引当金 | △877 | - |
| 投資その他の資産合計 | 112,372 | 24,700 |
| 固定資産合計 | 186,434 | 203,550 |
| 資産合計 | 650,870 | 615,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 305 | 62,291 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,160 | 40,160 |
| 未払金 | 55,253 | 39,771 |
| 未払費用 | 4,910 | 7,083 |
| 未払法人税等 | 3,727 | 1,768 |
| 預り金 | 945 | 742 |
| 賞与引当金 | 1,667 | 2,380 |
| その他 | 10,722 | 9,236 |
| 流動負債合計 | 117,691 | 163,432 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 72,840 | 52,760 |
| 長期未払金 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債合計 | 74,823 | 54,743 |
| 負債合計 | 192,515 | 218,176 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 874,041 | 874,041 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 162,435 | 162,435 |
| 資本剰余金合計 | 162,435 | 162,435 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △587,990 | △648,875 |
| 利益剰余金合計 | △587,990 | △648,875 |
| 自己株式 | △30 | △30 |
| 株主資本合計 | 448,455 | 387,570 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産合計 | 458,355 | 397,470 |
| 負債純資産合計 | 650,870 | 615,646 |
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