半期報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,223 | 25,809 |
| 売掛金 | 117,181 | 52,351 |
| たな卸資産 | 53,036 | 49,901 |
| その他 | ※2 15,986 | ※2 9,724 |
| 返品債権特別勘定 | △4,080 | - |
| 貸倒引当金 | △735 | △271 |
| 流動資産合計 | 206,610 | 137,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | - | ※1 2,670 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 86 | ※1 1,505 |
| 有形固定資産合計 | 86 | 4,176 |
| 無形固定資産 | 650 | 575 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 23,879 | 5,210 |
| 破産更生債権等 | 826 | 826 |
| 貸倒引当金 | △826 | △826 |
| 投資その他の資産合計 | 23,979 | 5,310 |
| 固定資産合計 | 24,715 | 10,061 |
| 資産合計 | 231,325 | 147,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,074 | 22,446 |
| 短期借入金 | 160,000 | 240,000 |
| 未払金 | 5,715 | 11,082 |
| 未払費用 | 6,410 | 6,078 |
| 未払法人税等 | 450 | 224 |
| 前受金 | 1,435 | - |
| 預り金 | 43,896 | 1,001 |
| 賞与引当金 | 1,489 | 1,550 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 214 | - |
| 返品引当金 | - | 15,390 |
| 流動負債合計 | 259,685 | 297,774 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債合計 | 1,983 | 1,983 |
| 負債合計 | 261,669 | 299,758 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 53,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 162,435 | 165,435 |
| その他資本剰余金 | 25,036 | 25,036 |
| 資本剰余金合計 | 187,471 | 190,471 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △327,684 | △405,522 |
| 利益剰余金合計 | △327,684 | △405,522 |
| 自己株式 | △30 | △30 |
| 株主資本合計 | △40,243 | △162,081 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産合計 | △30,343 | △152,181 |
| 負債純資産合計 | 231,325 | 147,577 |
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