半期報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 220,237 | 193,126 |
| 売掛金 | 195,807 | 145,427 |
| たな卸資産 | 28,523 | 30,213 |
| 前払費用 | 1,863 | 4,197 |
| 短期貸付金 | - | 30,000 |
| 未収入金 | 1,111 | 1,053 |
| その他 | 40,130 | 7,662 |
| 返品債権特別勘定 | - | △13,730 |
| 貸倒引当金 | △2,160 | △1,490 |
| 流動資産合計 | 485,513 | 396,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 1,057 | ※1 689 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 146 | ※1 112 |
| 有形固定資産合計 | 1,204 | 802 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 100,928 | 89,054 |
| その他 | 1,073 | 1,025 |
| 無形固定資産合計 | 102,002 | 90,080 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 10,820 | 24,360 |
| 破産更生債権等 | - | 95 |
| 貸倒引当金 | - | △95 |
| 投資その他の資産合計 | 10,920 | 24,460 |
| 固定資産合計 | 114,126 | 115,342 |
| 資産合計 | 599,640 | 511,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 28,911 | 62,893 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,160 | 40,160 |
| 未払金 | 46,869 | 10,822 |
| 未払費用 | 5,700 | 7,951 |
| 未払法人税等 | 1,801 | 225 |
| 預り金 | 68,922 | 24,177 |
| 賞与引当金 | 1,793 | 3,472 |
| 返品調整引当金 | 205 | - |
| その他 | 73,270 | ※2 10,473 |
| 流動負債合計 | 267,635 | 160,175 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 32,680 | 12,600 |
| 長期未払金 | 1,983 | 1,983 |
| 固定負債合計 | 34,663 | 14,583 |
| 負債合計 | 302,298 | 174,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当中間会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 874,041 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 162,435 | 162,435 |
| その他資本剰余金 | - | 25,036 |
| 資本剰余金合計 | 162,435 | 187,471 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △749,004 | 39,701 |
| 利益剰余金合計 | △749,004 | 39,701 |
| 自己株式 | △30 | △30 |
| 株主資本合計 | 287,441 | 327,142 |
| 新株予約権 | 9,900 | 9,900 |
| 純資産合計 | 297,341 | 337,042 |
| 負債純資産合計 | 599,640 | 511,801 |
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