有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △132,326 | △194,457 |
| 減価償却費 | 601 | 720 |
| 減損損失 | 77,180 | 3,577 |
| のれん償却額 | 23,747 | - |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 13,609 | △1,522 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 552 | △785 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,342 | △1,646 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 214 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △205 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △337 | △3 |
| 支払利息 | 904 | 1,010 |
| 契約解約損益(△は益) | △39,999 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △27,014 |
| 固定資産除却損 | 241 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,638 | △25,343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,004 | △8,507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,738 | 1,742 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 24,407 | △5,939 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △135,018 | 38,441 |
| 小計 | △110,925 | △219,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 3 |
| 利息の支払額 | △972 | △1,061 |
| 法人税等の支払額 | △625 | △450 |
| 法人税等の還付額 | 321 | 1,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,864 | △219,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,009 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,849 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △750 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 65,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △30,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,818 | 65,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,160 | △32,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,160 | 127,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △168,843 | △26,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,237 | 51,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,393 | ※1 25,223 |
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